| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 057.00 | 2 393 057.00 | | 2 393 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 851.00 | | 224 851.00 | 224 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 280.00 | 229 190.00 | 65 090.00 | 294 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 650.00 | 2 622 247.00 | 318 402.00 | 2 940 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 055.00 | 2 990.00 | 740 065.00 | 743 055.00 |
BZ Autres créances | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
CF Disponibilités | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 588.00 | 2 990.00 | 966 598.00 | 969 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 238.00 | 2 625 238.00 | 1 285 000.00 | 3 910 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 225.00 | 73 859.00 | | 91 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | 17 367.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 375 969.00 | 366 225.00 | | 375 969.00 |
DN Avances conditionnées | | 34 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 34 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 205.00 | 357 390.00 | | 299 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 2 156.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 890.00 | 62 532.00 | | 203 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 055.00 | 267 228.00 | | 149 055.00 |
EA Autres dettes | 100 403.00 | 78 953.00 | | 100 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 300.00 | 179 221.00 | | 154 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 031.00 | 947 480.00 | | 909 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 000.00 | 1 348 205.00 | | 1 285 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 031.00 | 947 480.00 | | 909 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 344.00 | 354 149.00 | | 296 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 485.00 | | 1 428 215.00 | 1 826 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 944.00 | 28 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 075.00 | 46 976.00 | 2 940 650.00 | 267 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 075.00 | 9 165.00 | 2 617 908.00 | 267 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 867.00 | 294 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 955.00 | | 1 373 193.00 | 1 520 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 410.00 | | 30 738.00 | 283 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 121.00 | | 24 284.00 | 22 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 291.00 | 1 216 823.00 | 19 867.00 | 1 425 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 153.00 | 1 177 904.00 | | 1 215 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 138.00 | 38 919.00 | 19 867.00 | 210 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 890.00 | 203 890.00 | | 203 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 461.00 | 19 000.00 | 9 461.00 | 28 461.00 |
UX Autres créances clients | 739 467.00 | 739 467.00 | | 739 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 205.00 | 299 205.00 | | 299 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 482.00 | 961 433.00 | 13 049.00 | 974 482.00 |
VW T.V.A. | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 031.00 | 909 031.00 | | 909 031.00 |