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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779 854.00 | 3 779 854.00 | | 3 779 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 044.00 | | 492 044.00 | 492 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 358.00 | 281 831.00 | 120 526.00 | 402 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 769.00 | 4 061 686.00 | 633 084.00 | 4 694 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 576.00 | 2 990.00 | 553 585.00 | 556 576.00 |
BZ Autres créances | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CF Disponibilités | 242 748.00 | | 242 748.00 | 242 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 581.00 | 2 990.00 | 925 591.00 | 928 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 351.00 | 4 064 676.00 | 1 558 674.00 | 5 623 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 128 074.00 | 128 074.00 | | 128 074.00 |
DH Report à nouveau | -195 213.00 | | | -195 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 960.00 | -195 213.00 | | 323 960.00 |
DL TOTAL (I) | 531 822.00 | 207 862.00 | | 531 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 338.00 | 362 040.00 | | 301 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 3 788.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 009.00 | 113 702.00 | | 112 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 443.00 | 132 047.00 | | 244 443.00 |
EA Autres dettes | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 950.00 | 411 650.00 | | 333 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 852.00 | 1 023 227.00 | | 1 026 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 674.00 | 1 231 088.00 | | 1 558 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 695.00 | 723 227.00 | | 757 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 618.00 | | 1 257 618.00 | 1 257 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 618.00 | | 1 257 618.00 | 1 257 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 718 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 622.00 | 244.00 | | 7 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 350.00 | 40 621.00 | | 131 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 782.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 722.00 | 10 071.00 | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 623.00 | -10 071.00 | | -9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 921.00 | -10 079.00 | | -6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 581.00 | 987 923.00 | | 2 365 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 621.00 | 1 183 136.00 | | 2 041 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 960.00 | -195 213.00 | | 323 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 302.00 | 99.00 | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 519.00 | | 708 319.00 | 4 084 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 167.00 | 8 901.00 | 4 694 769.00 | 89 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 901.00 | 4 271 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 167.00 | | 404 988.00 | 89 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 121.00 | | 541 679.00 | 3 739 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 515.00 | | 166 640.00 | 327 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672 397.00 | 389 289.00 | | 3 672 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410 327.00 | 369 527.00 | | 3 410 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 069.00 | 19 762.00 | | 262 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 093.00 | 151 093.00 | | 151 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 950.00 | 333 950.00 | | 333 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | 12 000.00 | 5 683.00 | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 552 988.00 | 552 988.00 | | 552 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VC Groupe et associés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 843.00 | 269 157.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 517.00 | 694 246.00 | 9 271.00 | 703 517.00 |
VW T.V.A. | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 852.00 | 757 695.00 | 269 157.00 | 1 026 852.00 |