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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 222.00 | 3 220 222.00 | | 3 220 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 602.00 | 249 715.00 | 45 888.00 | 295 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 980.00 | 3 469 937.00 | 136 043.00 | 3 605 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 829.00 | 2 990.00 | 451 838.00 | 454 829.00 |
BZ Autres créances | 131 251.00 | | 131 251.00 | 131 251.00 |
CF Disponibilités | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 546.00 | 2 990.00 | 633 556.00 | 636 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 526.00 | 3 472 927.00 | 769 599.00 | 4 242 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 969.00 | 91 225.00 | | 100 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 105.00 | 9 744.00 | | 27 105.00 |
DL TOTAL (I) | 403 074.00 | 375 969.00 | | 403 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 013.00 | 299 205.00 | | 110 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 2 178.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 693.00 | 203 890.00 | | 148 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 868.00 | 149 055.00 | | 105 868.00 |
EA Autres dettes | | 100 403.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 524.00 | 909 031.00 | | 366 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 599.00 | 1 285 000.00 | | 769 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 524.00 | 909 031.00 | | 366 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 541.00 | 296 344.00 | | 108 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 650.00 | | 678 530.00 | 2 940 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 21 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 3 605 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 295 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617 908.00 | | 670 886.00 | 2 617 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 280.00 | | 7 522.00 | 294 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 461.00 | | 122.00 | 28 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 247.00 | 849 584.00 | 1 894.00 | 2 622 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 057.00 | 827 165.00 | | 2 393 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 190.00 | 22 419.00 | 1 894.00 | 229 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 583.00 | 12 000.00 | 9 583.00 | 21 583.00 |
UX Autres créances clients | 451 241.00 | 451 241.00 | | 451 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 058.00 | 613 887.00 | 13 171.00 | 627 058.00 |
VW T.V.A. | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 524.00 | 366 524.00 | | 366 524.00 |