| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 153.00 | 1 215 153.00 | | 1 215 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 801.00 | | 305 801.00 | 305 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 410.00 | 210 138.00 | 73 272.00 | 283 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 485.00 | 1 425 291.00 | 401 194.00 | 1 826 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 892.00 | 2 990.00 | 568 902.00 | 571 892.00 |
BZ Autres créances | 247 503.00 | | 247 503.00 | 247 503.00 |
CF Disponibilités | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 002.00 | 2 990.00 | 947 011.00 | 950 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 487.00 | 1 428 282.00 | 1 348 205.00 | 2 776 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 859.00 | -58 019.00 | | 73 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367.00 | 131 878.00 | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 366 225.00 | 348 859.00 | | 366 225.00 |
DN Avances conditionnées | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DO TOTAL (II) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 390.00 | 399 074.00 | | 357 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 4 208.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 176 656.00 | | 62 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 228.00 | 322 585.00 | | 267 228.00 |
EA Autres dettes | 78 953.00 | 84 953.00 | | 78 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 221.00 | 275 908.00 | | 179 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 480.00 | 1 263 385.00 | | 947 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 205.00 | 1 612 244.00 | | 1 348 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 480.00 | 1 263 385.00 | | 947 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 149.00 | 393 637.00 | | 354 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 023.00 | | 1 332 023.00 | 1 332 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 023.00 | | 1 332 023.00 | 1 332 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 525 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 605.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 5 664.00 | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 123.00 | 35 856.00 | | 38 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 26 305.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 38 638.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | 3 925.00 | | 6 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 20 725.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 989.00 | 17 914.00 | | -5 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | -66 042.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 160.00 | 2 135 680.00 | | 2 090 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 794.00 | 2 003 802.00 | | 2 072 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367.00 | 131 878.00 | | 17 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 456.00 | 6 130.00 | | 8 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 596.00 | | 1 122 776.00 | 1 278 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 800.00 | 22 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 087.00 | 32 800.00 | 1 826 485.00 | 542 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 087.00 | | 1 520 955.00 | 542 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 501.00 | | 1 067 540.00 | 995 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 234.00 | | 55 176.00 | 228 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 861.00 | | 60.00 | 54 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 686.00 | 803 605.00 | | 621 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 545.00 | 778 608.00 | | 436 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 141.00 | 24 997.00 | | 185 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 060.00 | | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 568 305.00 | | | 568 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 988.00 | 356 988.00 | | 356 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 338.00 | 823 553.00 | 24 785.00 | 848 338.00 |
VW T.V.A. | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 480.00 | 947 480.00 | | 947 480.00 |