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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 601 988.00 | 579 403.00 | 3 022 585.00 | 3 601 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 373.00 | 256 929.00 | 63 443.00 | 320 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 966.00 | 836 332.00 | 3 146 634.00 | 3 982 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 796.00 | 2 221.00 | 569 575.00 | 571 796.00 |
BZ Autres créances | 431 399.00 | | 431 399.00 | 431 399.00 |
CF Disponibilités | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 108.00 | 213 523.00 | 1 912 585.00 | 2 126 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 962.00 | 1 049 855.00 | 5 077 107.00 | 6 126 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 497.00 | 2 394 242.00 | | 1 906 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 040.00 | 8 596 655.00 | | 283 040.00 |
DH Report à nouveau | | -8 873 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 664.00 | -849 898.00 | | -1 188 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 874.00 | 1 267 157.00 | | 1 000 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 683.00 | 13 083.00 | | 112 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 7 881.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 532.00 | 2 767 603.00 | | 2 770 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 329.00 | 473 333.00 | | 504 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 836.00 | 550 508.00 | | 541 836.00 |
EA Autres dettes | 109 849.00 | 285 685.00 | | 109 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 867.00 | 4 085 010.00 | | 3 928 867.00 |
ED (V) | 34 682.00 | 55 072.00 | | 34 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 106.00 | 5 420 322.00 | | 5 077 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 853.00 | 3 206 886.00 | 3 302 739.00 | 95 853.00 |
FG Production vendue services | 659.00 | 5 777.00 | 6 437.00 | 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 512.00 | 3 212 663.00 | 3 309 176.00 | 96 512.00 |
FM Production stockée | | | 21 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 796.00 | |
GE Autres charges | | | 151 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | 373.00 | | 6 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | 11 858.00 | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 589.00 | 12 231.00 | | 16 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 314.00 | 1 830.00 | | 14 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 9 956.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 459.00 | 11 786.00 | | 14 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 445.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 858.00 | 146 136.00 | | 115 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 887.00 | 4 182 793.00 | | 3 698 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 267.00 | 5 178 827.00 | | 5 119 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 664.00 | -849 898.00 | | -1 188 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 830.00 | | 75 356.00 | 887 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 381.00 | | 30 065.00 | 522 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 761.00 | 933 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 552 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 761.00 | 320 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 843.00 | | 45 291.00 | 304 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 067.00 | 85 305.00 | 29 616.00 | 535 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | 53 399.00 | | 280 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 640.00 | 31 906.00 | 29 616.00 | 254 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 083.00 | 112 683.00 | 13 083.00 | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | 112 683.00 | 13 083.00 | 13 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770 532.00 | 526 234.00 | 2 153 389.00 | 2 770 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 329.00 | 504 329.00 | | 504 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 002.00 | 285 002.00 | | 285 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 849.00 | 109 849.00 | | 109 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 891.00 | 1 001 730.00 | | 1 006 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 867.00 | 1 684 569.00 | 2 153 389.00 | 3 928 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |