| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 038.00 | 1 707 475.00 | 2 084 563.00 | 3 792 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 649.00 | | 298 649.00 | 298 649.00 |
BZ Autres créances | 411 127.00 | | 411 127.00 | 411 127.00 |
CF Disponibilités | 559 448.00 | | 559 448.00 | 559 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 729.00 | 176 113.00 | 1 827 616.00 | 2 003 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 594.00 | 1 883 588.00 | 3 936 006.00 | 5 819 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 497.00 | 1 906 497.00 | | 1 906 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 040.00 | 283 040.00 | | 283 040.00 |
DH Report à nouveau | -213 347.00 | -1 188 664.00 | | -213 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112 802.00 | 975 317.00 | | -2 112 802.00 |
DL TOTAL (I) | -136 611.00 | 1 976 191.00 | | -136 611.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | 77 632.00 | | 40 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | 77 632.00 | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895.00 | 6 937.00 | | 6 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 416.00 | 2 256 373.00 | | 2 668 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 902.00 | 545 698.00 | | 838 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 850.00 | 353 274.00 | | 260 850.00 |
EA Autres dettes | 150 399.00 | 395 111.00 | | 150 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 587.00 | 154 466.00 | | 99 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 049.00 | 3 711 859.00 | | 4 025 049.00 |
ED (V) | 6 767.00 | 150.00 | | 6 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 006.00 | 5 765 832.00 | | 3 936 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 810 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 813 929.00 | |
FM Production stockée | | | -113 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 077.00 | |
GE Autres charges | | | 274 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 720.00 | 10 679.00 | | 51 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 720.00 | -10 679.00 | | -51 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 414.00 | 6 206 459.00 | | 2 132 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 216.00 | 5 231 142.00 | | 4 245 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112 802.00 | 975 317.00 | | -2 112 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 075.00 | | 58 155.00 | 4 052 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 861.00 | | 12 127.00 | 566 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 86 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 194.00 | 3 792 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 327.00 | 292 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 336.00 | | 25 147.00 | 61 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -661 924.00 | 18 467.00 | -52 923.00 | -661 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -389 716.00 | | -45 725.00 | -389 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -272 208.00 | 18 467.00 | -7 198.00 | -272 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 668 416.00 | 623 381.00 | 1 695 035.00 | 2 668 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 902.00 | 838 902.00 | | 838 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
UX Autres créances clients | 298 649.00 | 298 649.00 | | 298 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 428.00 | 704 428.00 | | 704 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 462.00 | 1 880 427.00 | 1 695 035.00 | 3 925 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |