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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 075.00 | 1 268 119.00 | 2 783 956.00 | 4 052 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 927.00 | 33 742.00 | 79 185.00 | 112 927.00 |
BN En cours de production de biens | 155 202.00 | 77 582.00 | 77 620.00 | 155 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 126.00 | 124 884.00 | 309 242.00 | 434 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 892.00 | 2 221.00 | 496 672.00 | 498 892.00 |
BZ Autres créances | 685 444.00 | | 685 444.00 | 685 444.00 |
CF Disponibilités | 1 207 466.00 | | 1 207 466.00 | 1 207 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 395.00 | 238 428.00 | 2 913 967.00 | 3 152 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 379.00 | 1 506 547.00 | 5 765 832.00 | 7 272 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 497.00 | 1 906 497.00 | | 1 906 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 040.00 | 283 040.00 | | 283 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 664.00 | | | -1 188 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 317.00 | -1 188 664.00 | | 975 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 191.00 | 1 000 874.00 | | 1 976 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 632.00 | 112 683.00 | | 237 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937.00 | 2 321.00 | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 373.00 | 2 770 532.00 | | 2 256 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 698.00 | 504 329.00 | | 545 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 274.00 | 541 836.00 | | 353 274.00 |
EA Autres dettes | 395 111.00 | 109 849.00 | | 395 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 859.00 | 3 928 867.00 | | 3 711 859.00 |
ED (V) | 150.00 | 34 682.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 832.00 | 5 077 106.00 | | 5 925 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 798 644.00 | | 5 798 644.00 | 5 798 644.00 |
FG Production vendue services | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 599.00 | | 5 804 599.00 | 5 804 599.00 |
FM Production stockée | | | -42 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 632.00 | |
GE Autres charges | | | 322 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 722.00 | 9 938.00 | | 4 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 16 589.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 996.00 | 14 314.00 | | 10 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | 146.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | 14 459.00 | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 679.00 | 2 130.00 | | -10 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 508.00 | -115 858.00 | | -65 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 181.00 | 3 625 574.00 | | 6 211 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 864.00 | 4 814 238.00 | | 5 235 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 317.00 | -1 188 664.00 | | 975 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 268.00 | | 78 339.00 | 383 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 446.00 | | 14 415.00 | 552 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 61 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 4 052 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 560.00 | 314 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 373.00 | | 10 194.00 | 320 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 606.00 | | 1 661.00 | 60 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 754.00 | 84 255.00 | 13 085.00 | 590 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 825.00 | 55 891.00 | | 333 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 929.00 | 28 364.00 | 13 085.00 | 256 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 683.00 | 77 632.00 | 112 684.00 | 112 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 847.00 | 362 550.00 | | 215 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 847.00 | 362 550.00 | | 215 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 530.00 | 440 182.00 | 112 684.00 | 328 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256 373.00 | 596 171.00 | 1 660 202.00 | 2 256 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 698.00 | 545 698.00 | | 545 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
UX Autres créances clients | 496 787.00 | | | 496 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 230.00 | 1 154 230.00 | | 1 154 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 393.00 | 1 897 191.00 | 1 660 202.00 | 3 557 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |