| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185 480.00 | 616 584.00 | 1 568 896.00 | 2 185 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 504.00 | 98 357.00 | 4 147.00 | 102 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 596.00 | 185 600.00 | 4 996.00 | 190 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 140.00 | 1 417 950.00 | 1 747 190.00 | 3 165 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 845.00 | 20 410.00 | 11 435.00 | 31 845.00 |
BN En cours de production de biens | 110 566.00 | 57 711.00 | 52 855.00 | 110 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 561.00 | 73 430.00 | 86 131.00 | 159 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 668.00 | 139 984.00 | 417 684.00 | 557 668.00 |
BZ Autres créances | 658 152.00 | | 658 152.00 | 658 152.00 |
CF Disponibilités | 180 246.00 | | 180 246.00 | 180 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 950.00 | 291 536.00 | 1 437 413.00 | 1 728 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 582.00 | 1 709 486.00 | 3 194 096.00 | 4 903 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 881.00 | 487 321.00 | 98 560.00 | 585 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 433.00 | 1 906 497.00 | | 534 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 283 040.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 326 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 644.00 | -830 841.00 | | -325 644.00 |
DL TOTAL (I) | 208 787.00 | -967 452.00 | | 208 787.00 |
DP Provisions pour risques | 39 491.00 | 28 889.00 | | 39 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 491.00 | 28 889.00 | | 39 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 424.00 | 4 157.00 | | 450 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 680.00 | 3 101 139.00 | | 1 630 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 505.00 | 853 016.00 | | 362 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 202.00 | 235 533.00 | | 357 202.00 |
EA Autres dettes | 141 799.00 | 94 239.00 | | 141 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 612.00 | 4 288 085.00 | | 2 942 612.00 |
ED (V) | 3 204.00 | 12 485.00 | | 3 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 096.00 | 3 362 006.00 | | 3 194 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 247.00 | 3 700 357.00 | | 1 651 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 559.00 | 1 137 588.00 | 1 158 147.00 | 20 559.00 |
FG Production vendue services | 17 349.00 | 117 217.00 | 134 567.00 | 17 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 909.00 | 1 254 805.00 | 1 292 714.00 | 37 909.00 |
FM Production stockée | | | -160 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -28 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 58 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 108.00 | 7 543.00 | | 26 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 108.00 | 628 290.00 | | 26 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 721.00 | -628 290.00 | | -25 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 613.00 | -86 207.00 | | -35 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 096.00 | 2 091 221.00 | | 1 433 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 740.00 | 2 922 062.00 | | 1 758 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 644.00 | -830 841.00 | | -325 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 348.00 | | 293.00 | 3 172 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 801 449.00 | | | 2 801 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 70 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 165 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 801 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 102.00 | | | 293 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 797.00 | | 293.00 | 77 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -767 691.00 | -33 673.00 | | -767 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -493 290.00 | -24 118.00 | | -493 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -274 401.00 | -9 555.00 | | -274 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 889.00 | 30 000.00 | 19 397.00 | 28 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 889.00 | 30 000.00 | 19 397.00 | 28 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 557 668.00 | 557 668.00 | | 557 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -139 984.00 | -139 984.00 | | -139 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 358.00 | 152 358.00 | | 152 358.00 |
VP Divers | 242 574.00 | 242 574.00 | | 242 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 281.00 | 251 281.00 | | 251 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 838.00 | 1 075 838.00 | | 1 075 838.00 |