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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185 480.00 | 2 185 480.00 | | 2 185 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 616.00 | 101 948.00 | 667.00 | 102 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 596.00 | 189 327.00 | 1 268.00 | 190 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 086.00 | 3 017 098.00 | 148 988.00 | 3 166 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 285.00 | 23 633.00 | 112 652.00 | 136 285.00 |
BN En cours de production de biens | 122 912.00 | 57 711.00 | 65 201.00 | 122 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 133.00 | 113 047.00 | 78 085.00 | 191 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
BZ Autres créances | 212 201.00 | | 212 201.00 | 212 201.00 |
CF Disponibilités | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 116.00 | 194 392.00 | 812 723.00 | 1 007 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 879.00 | 3 211 491.00 | 962 388.00 | 4 173 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 881.00 | 510 254.00 | 75 627.00 | 585 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 433.00 | 534 433.00 | | 534 433.00 |
DH Report à nouveau | -325 645.00 | | | -325 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765 432.00 | -325 644.00 | | -1 765 432.00 |
DL TOTAL (I) | -1 556 644.00 | 208 787.00 | | -1 556 644.00 |
DP Provisions pour risques | 60 896.00 | 39 491.00 | | 60 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 896.00 | 39 491.00 | | 60 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 470.00 | 450 424.00 | | 450 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 939.00 | 1 630 680.00 | | 968 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 364.00 | 362 505.00 | | 414 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 719.00 | 357 202.00 | | 412 719.00 |
EA Autres dettes | 149 709.00 | 141 799.00 | | 149 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 218.00 | 2 942 612.00 | | 2 445 218.00 |
ED (V) | 12 917.00 | 3 204.00 | | 12 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 388.00 | 3 194 096.00 | | 962 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 854.00 | 1 651 247.00 | | 1 813 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 704.00 | 1 586 885.00 | 1 611 589.00 | 24 704.00 |
FG Production vendue services | 12 998.00 | 14 287.00 | 27 285.00 | 12 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 702.00 | 1 601 172.00 | 1 638 875.00 | 37 702.00 |
FM Production stockée | | | 43 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 405.00 | |
GE Autres charges | | | 176 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 387.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 387.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 501.00 | 26 108.00 | | 156 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568 896.00 | | | 1 568 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725 398.00 | 26 108.00 | | 1 725 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725 323.00 | -25 721.00 | | -1 725 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 273.00 | 1 433 096.00 | | 1 871 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 706.00 | 1 758 740.00 | | 3 636 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765 432.00 | -325 644.00 | | -1 765 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 141.00 | | 946.00 | 3 165 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 450.00 | | | 2 801 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 101.00 | | 111.00 | 293 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 590.00 | | 835.00 | 70 590.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -283 958.00 | -7 319.00 | | -283 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -283 958.00 | -7 319.00 | | -283 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 940.00 | 335 909.00 | 633 031.00 | 968 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 364.00 | 414 364.00 | | 414 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 173.00 | 154 806.00 | 130 367.00 | 285 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
UX Autres créances clients | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 470.00 | 21 864.00 | 428 606.00 | 450 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VP Divers | 121 678.00 | 121 678.00 | | 121 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 795.00 | 428 795.00 | | 428 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 203.00 | 1 204 199.00 | 1 192 004.00 | 2 396 203.00 |