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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 450.00 | 855 841.00 | 1 945 609.00 | 2 801 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 101.00 | 274 402.00 | 18 699.00 | 293 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 348.00 | 1 130 243.00 | 2 042 105.00 | 3 172 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 414.00 | 179 577.00 | 286 837.00 | 466 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 531.00 | 162 168.00 | 215 364.00 | 377 531.00 |
BZ Autres créances | 736 240.00 | | 736 240.00 | 736 240.00 |
CF Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 757.00 | 341 745.00 | 1 291 013.00 | 1 632 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 994.00 | 1 471 988.00 | 3 362 006.00 | 4 833 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 497.00 | 1 906 497.00 | | 1 906 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 040.00 | 283 040.00 | | 283 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 148.00 | -213 347.00 | | -2 326 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 841.00 | -2 112 802.00 | | -830 841.00 |
DL TOTAL (I) | -967 452.00 | -136 611.00 | | -967 452.00 |
DP Provisions pour risques | 28 889.00 | 40 800.00 | | 28 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 889.00 | 40 800.00 | | 28 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157.00 | 6 895.00 | | 4 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101 139.00 | 2 668 416.00 | | 3 101 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 016.00 | 838 902.00 | | 853 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 533.00 | 260 850.00 | | 235 533.00 |
EA Autres dettes | 94 239.00 | 150 399.00 | | 94 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 288 085.00 | 4 025 049.00 | | 4 288 085.00 |
ED (V) | 12 485.00 | 6 767.00 | | 12 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 006.00 | 3 936 006.00 | | 3 362 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 193 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 765.00 | |
FM Production stockée | | | -39 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | -115 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 290.00 | 51 720.00 | | 628 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 290.00 | -51 720.00 | | -628 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 207.00 | -111 804.00 | | -86 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 221.00 | 2 132 414.00 | | 2 091 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 062.00 | 4 245 216.00 | | 2 922 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 841.00 | -2 112 802.00 | | -830 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 037.00 | | 9 723.00 | 3 792 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 666.00 | 77 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 413.00 | 3 172 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620 747.00 | 2 799 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 724.00 | | 9 183.00 | 3 410 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 561.00 | | 540.00 | 292 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101 139.00 | 1 834 322.00 | 1 266 817.00 | 3 101 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 016.00 | 853 016.00 | | 853 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 289.00 | 288 289.00 | | 288 289.00 |
UX Autres créances clients | 215 364.00 | 215 364.00 | | 215 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VB T. V. A. | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VP Divers | 257 149.00 | 257 149.00 | | 257 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 771.00 | 1 113 771.00 | | 1 113 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 086.00 | 3 021 269.00 | 1 266 817.00 | 4 288 086.00 |