| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 239.00 | 73 828.00 | 18 412.00 | 92 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 569 698.00 | 2 163 854.00 | 405 843.00 | 2 569 698.00 |
AP Constructions | 154 801.00 | 39 824.00 | 114 976.00 | 154 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 878.00 | 34 065.00 | 6 813.00 | 40 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 018.00 | 91 170.00 | 52 847.00 | 144 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 262.00 | 2 439 672.00 | 2 938 590.00 | 5 378 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 171.00 | 140 671.00 | 6 632 500.00 | 6 773 171.00 |
BZ Autres créances | 1 230 927.00 | | 1 230 927.00 | 1 230 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 005 961.00 | | 21 005 961.00 | 21 005 961.00 |
CF Disponibilités | 8 337 354.00 | | 8 337 354.00 | 8 337 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 871.00 | | 190 871.00 | 190 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 538 284.00 | 140 671.00 | 37 397 614.00 | 37 538 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 916 546.00 | 2 580 342.00 | 40 336 204.00 | 42 916 546.00 |
CU Autres participations | 2 319 933.00 | 36 930.00 | 2 283 003.00 | 2 319 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 651.00 | 110 942.00 | | 122 651.00 |
DG Autres réserves | 1 545 119.00 | 1 793 807.00 | | 1 545 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 807.00 | 234 170.00 | | 495 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 577.00 | 5 279 920.00 | | 5 304 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 415 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 191.00 | 5 163 616.00 | | 5 238 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 875.00 | 405 710.00 | | 508 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 326.00 | | |
EA Autres dettes | 27 766 240.00 | 26 328 144.00 | | 27 766 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 321.00 | 120 709.00 | | 103 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 031 627.00 | 33 588 225.00 | | 35 031 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 336 204.00 | 38 868 145.00 | | 40 336 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 196.00 | | 4 850 196.00 | 4 850 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 196.00 | | 4 850 196.00 | 4 850 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 756.00 | |
GE Autres charges | | | 66 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 513.00 | 62 754.00 | | 14 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 513.00 | 62 754.00 | | 14 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 145.00 | 837.00 | | 27 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 145.00 | 837.00 | | 27 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 632.00 | 61 917.00 | | -12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 127.00 | -2 803.00 | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 734.00 | 6 241 370.00 | | 6 578 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 928.00 | 6 007 199.00 | | 6 082 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 807.00 | 234 170.00 | | 495 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 908.00 | | 318 355.00 | 5 059 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 250.00 | | 298 688.00 | 2 363 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 709.00 | | 16 987.00 | 322 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 949.00 | | 2 680.00 | 2 373 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 698.00 | 256 043.00 | | 2 146 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 608.00 | 191 074.00 | | 2 046 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 090.00 | 64 970.00 | | 100 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 671.00 | 48 756.00 | 156 757.00 | 248 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 601.00 | 48 756.00 | 156 757.00 | 285 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 601.00 | 48 756.00 | 156 757.00 | 285 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 191.00 | 5 238 191.00 | | 5 238 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 624 937.00 | 27 624 937.00 | | 27 624 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 756 832.00 | | | 6 756 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
VC Groupe et associés | 448 956.00 | | | 448 956.00 |
VI Groupe et associés | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 547.00 | | | 340 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 871.00 | | | 190 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251 664.00 | 8 178 630.00 | 73 034.00 | 8 251 664.00 |
VW T.V.A. | 278 736.00 | 278 736.00 | | 278 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 031 627.00 | 33 616 627.00 | 1 415 000.00 | 35 031 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |