| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 239.00 | 84 086.00 | 8 153.00 | 92 239.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 987 916.00 | 2 328 576.00 | 659 340.00 | 2 987 916.00 |
AP Constructions | 171 530.00 | 59 520.00 | 112 009.00 | 171 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 119.00 | 41 058.00 | 1 061.00 | 42 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 164.00 | 116 506.00 | 34 657.00 | 151 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 596.00 | 2 666 676.00 | 3 241 919.00 | 5 908 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054 409.00 | 127 161.00 | 9 927 248.00 | 10 054 409.00 |
BZ Autres créances | 984 418.00 | | 984 418.00 | 984 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 009 385.00 | | 24 009 385.00 | 24 009 385.00 |
CF Disponibilités | 11 918 788.00 | | 11 918 788.00 | 11 918 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 838.00 | | 176 838.00 | 176 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 146 088.00 | 127 161.00 | 47 018 927.00 | 47 146 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 054 684.00 | 2 793 838.00 | 50 260 846.00 | 53 054 684.00 |
CU Autres participations | 2 319 933.00 | 36 930.00 | 2 283 003.00 | 2 319 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 441.00 | 122 651.00 | | 147 441.00 |
DG Autres réserves | 1 545 119.00 | 1 545 119.00 | | 1 545 119.00 |
DH Report à nouveau | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 861.00 | 495 807.00 | | 252 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 812.00 | 5 304 577.00 | | 5 164 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 909.00 | 5 238 191.00 | | 3 267 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 378.00 | 508 875.00 | | 556 378.00 |
EA Autres dettes | 39 778 611.00 | 27 766 240.00 | | 39 778 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 136.00 | 103 321.00 | | 53 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 096 034.00 | 35 031 627.00 | | 45 096 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 260 846.00 | 40 336 204.00 | | 50 260 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 842 871.00 | | 4 842 871.00 | 4 842 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 871.00 | | 4 842 871.00 | 4 842 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 609 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 815.00 | 14 513.00 | | 24 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 815.00 | 14 513.00 | | 24 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 27 145.00 | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 27 145.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 152.00 | -12 632.00 | | 21 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -3 127.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 441.00 | 6 578 734.00 | | 6 502 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 580.00 | 6 082 928.00 | | 6 249 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 861.00 | 495 807.00 | | 252 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 262.00 | | 1 233 775.00 | 5 378 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 442.00 | | 5 908 596.00 | 703 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 326.00 | | 3 137 156.00 | 678 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 115.00 | | 364 812.00 | 25 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661 937.00 | | 1 153 545.00 | 2 661 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 697.00 | | 50 231.00 | 339 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 628.00 | | 30 000.00 | 2 376 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 742.00 | 227 005.00 | | 2 402 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237 682.00 | 174 980.00 | | 2 237 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 060.00 | 52 024.00 | | 165 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 671.00 | | 13 509.00 | 140 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 601.00 | | 13 509.00 | 177 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 601.00 | | 13 509.00 | 177 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 909.00 | 3 267 909.00 | | 3 267 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 778 611.00 | 39 778 611.00 | | 39 778 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
UX Autres créances clients | 10 038 070.00 | | | 10 038 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 283 493.00 | | | 283 493.00 |
VC Groupe et associés | 518 621.00 | | | 518 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 304 611.00 | 11 217 915.00 | 86 696.00 | 11 304 611.00 |
VW T.V.A. | 301 276.00 | 301 276.00 | | 301 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 096 034.00 | 43 656 034.00 | 1 440 000.00 | 45 096 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |