| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546 092.00 | 2 104 770.00 | 441 322.00 | 2 546 092.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248 448.00 | 707 343.00 | 541 105.00 | 1 248 448.00 |
AP Constructions | 335 698.00 | 200 178.00 | 135 521.00 | 335 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 732.00 | 31 685.00 | 7 047.00 | 38 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 803.00 | 172 542.00 | 80 261.00 | 252 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 296.00 | 3 216 517.00 | 3 737 779.00 | 6 954 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043 614.00 | 6 453.00 | 13 037 160.00 | 13 043 614.00 |
BZ Autres créances | 2 804 383.00 | | 2 804 383.00 | 2 804 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 047 472.00 | | 57 047 472.00 | 57 047 472.00 |
CF Disponibilités | 10 830 206.00 | | 10 830 206.00 | 10 830 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 694.00 | | 170 694.00 | 170 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 896 369.00 | 6 453.00 | 83 889 916.00 | 83 896 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 850 665.00 | 3 222 970.00 | 87 627 695.00 | 90 850 665.00 |
CU Autres participations | 2 319 933.00 | | 2 319 933.00 | 2 319 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 100.00 | 204 678.00 | | 314 100.00 |
DG Autres réserves | 1 545 119.00 | 1 545 119.00 | | 1 545 119.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 818.00 | 2 483 648.00 | | 3 176 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 267.00 | 1 203 583.00 | | 1 361 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 304.00 | 8 687 450.00 | | 9 538 304.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 413.00 | 2 646 354.00 | | 2 326 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 120.00 | 743 402.00 | | 993 120.00 |
EA Autres dettes | 73 177 383.00 | 76 075 548.00 | | 73 177 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 726.00 | 305 169.00 | | 136 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 073 641.00 | 81 210 474.00 | | 78 073 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 627 695.00 | 89 897 924.00 | | 87 627 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 556 211.00 | | 7 556 211.00 | 7 556 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 211.00 | | 7 556 211.00 | 7 556 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 434 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 149 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 1 837.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | 167.00 | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 2 004.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 17 684.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 17 684.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -15 680.00 | | 1 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 984.00 | 23 437.00 | | 1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 280.00 | -1 688.00 | | 65 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 584.00 | 10 347 312.00 | | 11 293 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 317.00 | 9 143 729.00 | | 9 932 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 267.00 | 1 203 583.00 | | 1 361 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823 115.00 | | 565 327.00 | 7 823 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 2 464 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 141.00 | 128 006.00 | 6 954 297.00 | 1 306 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 141.00 | | 3 851 540.00 | 1 306 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 958.00 | 638 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638 468.00 | | 519 212.00 | 4 638 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 691.00 | | 10 634.00 | 754 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 955.00 | | 35 481.00 | 2 429 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107 653.00 | 566 874.00 | 1 458 010.00 | 4 107 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 905.00 | 462 348.00 | 1 306 141.00 | 3 655 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 748.00 | 104 526.00 | 151 869.00 | 451 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 980.00 | | 23 527.00 | 29 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 910.00 | | 60 457.00 | 66 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 910.00 | 15 750.00 | 60 457.00 | 66 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 413.00 | 2 326 413.00 | | 2 326 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 685.00 | 318 685.00 | | 318 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 349.00 | 258 349.00 | | 258 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 177 383.00 | 73 177 383.00 | | 73 177 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
UX Autres créances clients | 13 043 614.00 | 13 043 614.00 | | 13 043 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
VC Groupe et associés | 86 684.00 | 2 703.00 | 83 981.00 | 86 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536 137.00 | 2 536 137.00 | | 2 536 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 163 148.00 | 16 079 167.00 | 83 981.00 | 16 163 148.00 |
VW T.V.A. | 339 933.00 | 339 933.00 | | 339 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 073 641.00 | 78 073 641.00 | | 78 073 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |