| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 235.00 | 900 235.00 | | 900 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 073.00 | 874 733.00 | 381 340.00 | 1 256 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 349.00 | | 184 349.00 | 184 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 657.00 | 1 774 968.00 | 565 689.00 | 2 340 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 393 719.00 | 406 277.00 | 21 987 442.00 | 22 393 719.00 |
BZ Autres créances | 3 986 219.00 | | 3 986 219.00 | 3 986 219.00 |
CF Disponibilités | 4 086 805.00 | | 4 086 805.00 | 4 086 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 851.00 | | 236 851.00 | 236 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 703 593.00 | 406 277.00 | 30 297 317.00 | 30 703 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 726 200.00 | | 726 200.00 | 726 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 770 451.00 | 2 181 245.00 | 31 589 206.00 | 33 770 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 568 525.00 | 3 077 255.00 | | 5 568 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 996.00 | 2 491 270.00 | | 1 904 996.00 |
DL TOTAL (I) | 7 514 221.00 | 5 609 225.00 | | 7 514 221.00 |
DP Provisions pour risques | 796 200.00 | 70 000.00 | | 796 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380 846.00 | 1 152 932.00 | | 1 380 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 177 046.00 | 1 222 932.00 | | 2 177 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660 596.00 | 7 987 899.00 | | 7 660 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 697.00 | 978 143.00 | | 1 050 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 171.00 | 503 299.00 | | 545 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 326 302.00 | 10 569 453.00 | | 11 326 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 173.00 | 120 441.00 | | 1 315 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 897 939.00 | 20 159 234.00 | | 21 897 939.00 |
ED (V) | | 29 698.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 589 206.00 | 27 021 089.00 | | 31 589 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 897 939.00 | 20 159 234.00 | | 21 897 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 511 226.00 | 9 991 103.00 | 60 502 329.00 | 50 511 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 511 226.00 | 9 991 103.00 | 60 502 329.00 | 50 511 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 502 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 222 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 808 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 914.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 693 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 260 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 885.00 | 766 724.00 | | 453 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 189.00 | 1 472 829.00 | | 979 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 762 634.00 | 51 000 175.00 | | 60 762 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 857 638.00 | 48 508 906.00 | | 58 857 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 996.00 | 2 491 270.00 | | 1 904 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 438.00 | 54 574.00 | 154 374.00 | 2 349 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 508.00 | 184 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 573.00 | 163 155.00 | 2 340 656.00 | 54 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 573.00 | 109 647.00 | 2 156 307.00 | 54 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 581.00 | 54 574.00 | 154 374.00 | 2 111 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 857.00 | | | 237 857.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 913.00 | 170 703.00 | 109 647.00 | 1 713 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 913.00 | 170 703.00 | 109 647.00 | 1 713 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 932.00 | 954 114.00 | | 1 222 932.00 |
6T Sur comptes clients | 283 455.00 | 207 800.00 | 84 978.00 | 283 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 455.00 | 207 800.00 | 84 978.00 | 283 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 387.00 | 1 161 914.00 | 84 978.00 | 1 506 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 714.00 | | |
UG ‐ Financières | | 726 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 171.00 | 545 171.00 | | 545 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422 923.00 | 7 422 923.00 | | 7 422 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053 146.00 | 3 053 146.00 | | 3 053 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 173.00 | 1 315 173.00 | | 1 315 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 349.00 | | | 184 349.00 |
UX Autres créances clients | 22 393 719.00 | | | 22 393 719.00 |
VB T. V. A. | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 351 371.00 | | | 3 351 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 660 596.00 | 7 660 596.00 | | 7 660 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 168.00 | | | 502 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 801 137.00 | 26 616 788.00 | 184 349.00 | 26 801 137.00 |
VW T.V.A. | 748 676.00 | 748 676.00 | | 748 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 847 242.00 | 20 847 242.00 | | 20 847 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |