| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 896 690.00 | 211 731.00 | 684 959.00 | 896 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 986.00 | 487 832.00 | 394 154.00 | 881 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 415.00 | 699 563.00 | 1 308 852.00 | 2 008 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 772.00 | | 538 772.00 | 538 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803 814.00 | 143 921.00 | 17 659 893.00 | 17 803 814.00 |
BZ Autres créances | 11 344 148.00 | 3 897.00 | 11 340 251.00 | 11 344 148.00 |
CF Disponibilités | 6 557 207.00 | | 6 557 207.00 | 6 557 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 306 205.00 | 147 818.00 | 36 158 387.00 | 36 306 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 314 620.00 | 847 381.00 | 37 467 239.00 | 38 314 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 352 893.00 | 7 090 288.00 | | 2 352 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242 791.00 | -4 737 394.00 | | -3 242 791.00 |
DL TOTAL (I) | -849 198.00 | 2 393 593.00 | | -849 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 285 367.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 715 661.00 | 1 449 015.00 | | 1 715 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715 661.00 | 1 734 382.00 | | 1 715 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851 422.00 | 6 469 910.00 | | 21 851 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 189.00 | 250 729.00 | | 686 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 829.00 | 242 024.00 | | 426 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 387 161.00 | 11 076 769.00 | | 12 387 161.00 |
EA Autres dettes | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 647.00 | 770 072.00 | | 678 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 200 160.00 | 18 809 503.00 | | 36 200 160.00 |
ED (V) | 400 616.00 | | | 400 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 467 239.00 | 22 937 479.00 | | 37 467 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 200 160.00 | 18 809 503.00 | | 36 200 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 758 460.00 | 10 624 417.00 | 46 382 877.00 | 35 758 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 758 460.00 | 10 624 417.00 | 46 382 877.00 | 35 758 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 891 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 263 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 106 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 646.00 | |
GE Autres charges | | | 285 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 245 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 353 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -288 175.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 903.00 | -119 138.00 | | -110 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 892 098.00 | 43 375 190.00 | | 46 892 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 134 889.00 | 48 112 584.00 | | 50 134 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242 791.00 | -4 737 394.00 | | -3 242 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 099.00 | 1 067.00 | 25 098.00 | 2 008 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 239.00 | 229 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067.00 | 24 782.00 | 2 008 415.00 | 1 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 18 543.00 | 1 778 676.00 | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 121.00 | 1 067.00 | 25 098.00 | 1 772 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 978.00 | | | 235 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 234.00 | 261 872.00 | 18 543.00 | 456 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 234.00 | 261 872.00 | 18 543.00 | 456 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261 872.00 | 261 872.00 | | 261 872.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 734 382.00 | 266 646.00 | 285 367.00 | 1 734 382.00 |
6T Sur comptes clients | 316 969.00 | 3 897.00 | 173 048.00 | 316 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 969.00 | 3 897.00 | 173 048.00 | 316 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 351.00 | 270 543.00 | 458 415.00 | 2 051 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 543.00 | 458 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 829.00 | 426 829.00 | | 426 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617 325.00 | 6 617 325.00 | | 6 617 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838 029.00 | 3 838 029.00 | | 3 838 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 647.00 | 678 647.00 | | 678 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
UX Autres créances clients | 17 803 814.00 | 17 659 893.00 | 143 921.00 | 17 803 814.00 |
VB T. V. A. | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VC Groupe et associés | 11 019 032.00 | 11 019 032.00 | | 11 019 032.00 |
VI Groupe et associés | 21 851 422.00 | 21 851 422.00 | | 21 851 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 620.00 | 268 620.00 | | 268 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 439 965.00 | 29 066 305.00 | 373 660.00 | 29 439 965.00 |
VW T.V.A. | 1 787 315.00 | 1 787 315.00 | | 1 787 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 513 970.00 | 35 513 970.00 | | 35 513 970.00 |