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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 896 690.00 | 96 043.00 | 800 647.00 | 896 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 385.00 | 360 191.00 | 514 173.00 | 874 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 978.00 | | 235 978.00 | 235 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 099.00 | 458 235.00 | 1 551 864.00 | 2 008 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466 540.00 | 316 989.00 | 7 149 571.00 | 7 466 540.00 |
BZ Autres créances | 9 104 649.00 | | 9 104 649.00 | 9 104 649.00 |
CF Disponibilités | 4 501 546.00 | | 4 501 546.00 | 4 501 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 417 215.00 | 316 968.00 | 21 100 247.00 | 21 417 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285 367.00 | | 285 367.00 | 285 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 710 682.00 | 773 203.00 | 22 937 479.00 | 23 710 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 090 288.00 | 7 473 521.00 | | 7 090 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 737 394.00 | -383 233.00 | | -4 737 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 593.00 | 7 130 988.00 | | 2 393 593.00 |
DP Provisions pour risques | 285 367.00 | 404 949.00 | | 285 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449 015.00 | 1 177 190.00 | | 1 449 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734 382.00 | 1 582 139.00 | | 1 734 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469 910.00 | 9 672 301.00 | | 6 469 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 729.00 | 888 832.00 | | 250 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 467 555.00 | | 242 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076 769.00 | 10 796 830.00 | | 11 076 769.00 |
EA Autres dettes | | 135 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 072.00 | 1 504 919.00 | | 770 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 809 503.00 | 23 465 558.00 | | 18 809 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 937 479.00 | 32 178 685.00 | | 22 937 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 809 503.00 | 23 465 558.00 | | 18 809 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 247 649.00 | 12 706 338.00 | 42 953 987.00 | 30 247 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 247 649.00 | 12 706 338.00 | 42 953 987.00 | 30 247 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 303 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 240 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 965 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 140 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 825.00 | |
GE Autres charges | | | -6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 943 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 568 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 175.00 | 2 200.00 | | 288 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 175.00 | 2 200.00 | | 288 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 175.00 | -2 200.00 | | -288 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 138.00 | -28 248.00 | | -119 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 375 190.00 | 62 695 942.00 | | 43 375 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 112 584.00 | 83 079 175.00 | | 48 112 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 737 394.00 | -383 233.00 | | -4 737 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 753.00 | 3 492 423.00 | 2 791.00 | 2 386 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 282.00 | 200 862.00 | 235 978.00 | 78 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 776 624.00 | 1 097 243.00 | 2 008 099.00 | 2 776 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 342.00 | 896 381.00 | 1 772 121.00 | 2 698 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 913.00 | 3 414 141.00 | 2 791.00 | 1 949 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 840.00 | 78 282.00 | | 436 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 174.00 | 272 338.00 | 1 413 275.00 | 1 597 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 174.00 | 272 336.00 | 1 413 275.00 | 1 597 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 582 139.00 | 271 825.00 | 119 582.00 | 1 582 139.00 |
6T Sur comptes clients | 373 705.00 | 185 355.00 | 242 091.00 | 373 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 705.00 | 185 355.00 | 242 091.00 | 373 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 844.00 | 457 180.00 | 361 673.00 | 1 955 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 180.00 | 312 091.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 242 024.00 | | 242 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268 631.00 | 7 268 631.00 | | 7 268 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546 958.00 | 3 546 958.00 | | 3 546 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 072.00 | 770 072.00 | | 770 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 978.00 | | 235 978.00 | 235 978.00 |
UX Autres créances clients | 7 466 540.00 | 7 466 540.00 | | 7 466 540.00 |
VB T. V. A. | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VC Groupe et associés | 8 568 764.00 | 8 568 764.00 | | 8 568 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 469 910.00 | 6 469 910.00 | | 6 469 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 114.00 | 418 114.00 | | 418 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 494.00 | 16 835 516.00 | 235 978.00 | 16 871 494.00 |
VW T.V.A. | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 558 774.00 | 18 558 774.00 | | 18 558 774.00 |