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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 626 319.00 | 626 319.00 | | 626 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 753.00 | 970 854.00 | 319 899.00 | 1 290 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 840.00 | | 436 840.00 | 436 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 753.00 | 1 597 173.00 | 789 580.00 | 2 386 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 927 943.00 | 373 705.00 | 17 554 237.00 | 17 927 943.00 |
BZ Autres créances | 6 619 560.00 | | 6 619 560.00 | 6 619 560.00 |
CF Disponibilités | 6 796 473.00 | | 6 796 473.00 | 6 796 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 427 861.00 | 373 705.00 | 31 054 156.00 | 31 427 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 334 949.00 | | 334 949.00 | 334 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 149 563.00 | 1 970 878.00 | 32 178 685.00 | 34 149 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 473 521.00 | 5 568 525.00 | | 7 473 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 233.00 | 1 904 996.00 | | -383 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 988.00 | 7 514 221.00 | | 7 130 988.00 |
DP Provisions pour risques | 404 949.00 | 796 200.00 | | 404 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 190.00 | 1 380 846.00 | | 1 177 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 582 139.00 | 2 177 046.00 | | 1 582 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672 301.00 | 7 660 596.00 | | 9 672 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 832.00 | 1 050 697.00 | | 888 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 555.00 | 545 171.00 | | 467 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796 830.00 | 11 326 302.00 | | 10 796 830.00 |
EA Autres dettes | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504 919.00 | 1 315 173.00 | | 1 504 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 465 558.00 | 21 897 939.00 | | 23 465 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 178 685.00 | 31 589 206.00 | | 32 178 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 465 558.00 | 21 897 939.00 | | 23 465 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 827 622.00 | 11 065 613.00 | 61 893 236.00 | 50 827 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 827 622.00 | 11 065 613.00 | 61 893 236.00 | 50 827 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 695 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 799 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 379 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 900 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 204 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 5 294.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 5 294.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -5 294.00 | | -2 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 453 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 248.00 | 979 189.00 | | -28 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 695 942.00 | 60 762 634.00 | | 62 695 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 079 175.00 | 58 857 638.00 | | 63 079 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 233.00 | 1 904 996.00 | | -383 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 656.00 | | 449 437.00 | 2 340 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 525.00 | 436 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 341.00 | 2 386 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 816.00 | 1 949 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 307.00 | | 81 421.00 | 2 156 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 349.00 | | 368 016.00 | 184 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 969.00 | 107 821.00 | 285 616.00 | 1 774 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 969.00 | 107 821.00 | 285 616.00 | 1 774 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 177 046.00 | | 594 907.00 | 2 177 046.00 |
6T Sur comptes clients | 406 277.00 | 279 410.00 | 311 981.00 | 406 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 277.00 | 279 410.00 | 311 981.00 | 406 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 323.00 | 279 410.00 | 906 888.00 | 2 583 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 410.00 | 802 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 555.00 | 467 555.00 | | 467 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374 796.00 | 6 374 796.00 | | 6 374 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651 845.00 | 2 651 845.00 | | 2 651 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504 919.00 | 1 504 919.00 | | 1 504 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 840.00 | | | 436 840.00 |
UX Autres créances clients | 17 927 943.00 | | | 17 927 943.00 |
VB T. V. A. | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
VC Groupe et associés | 5 406 743.00 | | | 5 406 743.00 |
VI Groupe et associés | 9 672 301.00 | 9 672 301.00 | | 9 672 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073 176.00 | | | 1 073 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 268.00 | 317 268.00 | | 317 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 068 227.00 | 24 631 387.00 | 436 840.00 | 25 068 227.00 |
VW T.V.A. | 1 452 921.00 | 1 452 921.00 | | 1 452 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 576 726.00 | 22 576 726.00 | | 22 576 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |