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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 933 231.00 | 332 203.00 | 601 028.00 | 933 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 072.00 | 471 321.00 | 275 751.00 | 747 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 042.00 | 803 524.00 | 1 106 518.00 | 1 910 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027 320.00 | 1 015 146.00 | 7 012 174.00 | 8 027 320.00 |
BZ Autres créances | 12 981 163.00 | | 12 981 163.00 | 12 981 163.00 |
CF Disponibilités | 10 599 068.00 | | 10 599 068.00 | 10 599 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 260 162.00 | 1 015 146.00 | 31 245 016.00 | 32 260 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 909 487.00 | | 909 487.00 | 909 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 079 691.00 | 1 818 670.00 | 33 261 021.00 | 35 079 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 2 352 893.00 | | |
DH Report à nouveau | -889 898.00 | | | -889 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538 418.00 | -3 242 791.00 | | -2 538 418.00 |
DL TOTAL (I) | -3 387 616.00 | -849 198.00 | | -3 387 616.00 |
DP Provisions pour risques | 909 487.00 | | | 909 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 069 508.00 | 1 715 661.00 | | 2 069 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 978 995.00 | 1 715 661.00 | | 2 978 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 980 767.00 | 21 851 422.00 | | 21 980 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 882.00 | 686 189.00 | | 63 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | 426 829.00 | | 210 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 577 919.00 | 12 387 161.00 | | 10 577 919.00 |
EA Autres dettes | | 169 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 408.00 | 678 647.00 | | 822 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 655 701.00 | 36 200 160.00 | | 33 655 701.00 |
ED (V) | 13 941.00 | 400 616.00 | | 13 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 261 021.00 | 37 467 239.00 | | 33 261 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 655 701.00 | 36 200 160.00 | | 33 655 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 005 811.00 | 12 966 830.00 | 44 972 641.00 | 32 005 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 005 811.00 | 12 966 830.00 | 44 972 641.00 | 32 005 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 182 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 784 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 261 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 263 334.00 | |
GE Autres charges | | | 889 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 730 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 547 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 582 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 721.00 | -110 903.00 | | -43 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 182 804.00 | 46 892 098.00 | | 45 182 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 721 222.00 | 50 134 889.00 | | 47 721 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538 418.00 | -3 242 791.00 | | -2 538 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 563.00 | 238 875.00 | 134 914.00 | 699 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 563.00 | 238 875.00 | 134 914.00 | 699 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715 661.00 | 1 263 334.00 | | 1 715 661.00 |
6T Sur comptes clients | 143 921.00 | 810 836.00 | 143 921.00 | 143 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 897.00 | 204 310.00 | 3 897.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 818.00 | 1 015 146.00 | 147 818.00 | 147 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 479.00 | 2 278 480.00 | 147 818.00 | 1 863 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 278 480.00 | 147 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737 452.00 | 5 737 452.00 | | 5 737 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838 051.00 | 3 838 051.00 | | 3 838 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 408.00 | 822 408.00 | | 822 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
UX Autres créances clients | 8 027 320.00 | 8 027 320.00 | | 8 027 320.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VC Groupe et associés | 12 709 529.00 | 12 709 529.00 | | 12 709 529.00 |
VI Groupe et associés | 21 980 767.00 | 21 980 767.00 | | 21 980 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 303.00 | 260 303.00 | | 260 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 443.00 | 226 443.00 | | 226 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 450.00 | 389 450.00 | | 389 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 627 672.00 | 21 397 933.00 | 229 739.00 | 21 627 672.00 |
VW T.V.A. | 775 973.00 | 775 973.00 | | 775 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 591 819.00 | 33 591 819.00 | | 33 591 819.00 |