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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 051 761.00 | 468 352.00 | 583 409.00 | 1 051 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 149.00 | 535 437.00 | 282 712.00 | 818 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 977.00 | | 235 977.00 | 235 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 693.00 | 1 003 789.00 | 1 122 904.00 | 2 126 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 305.00 | | 339 305.00 | 339 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 283 673.00 | 1 332 816.00 | 48 950 857.00 | 50 283 673.00 |
BZ Autres créances | 185 186.00 | | 185 186.00 | 185 186.00 |
CF Disponibilités | 9 382 092.00 | | 9 382 092.00 | 9 382 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 257 561.00 | 1 332 816.00 | 58 924 745.00 | 60 257 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 384 254.00 | 2 336 605.00 | 60 047 649.00 | 62 384 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 316.00 | -889 898.00 | | -3 428 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 935.00 | -2 538 418.00 | | 76 935.00 |
DL TOTAL (I) | -3 310 681.00 | -3 387 616.00 | | -3 310 681.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 909 487.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 761 834.00 | 2 069 508.00 | | 1 761 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 361 834.00 | 2 978 995.00 | | 2 361 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 980 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 600.00 | 63 882.00 | | 117 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 971 712.00 | 210 725.00 | | 45 971 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162 908.00 | 10 577 919.00 | | 12 162 908.00 |
EA Autres dettes | 402 750.00 | | | 402 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 011.00 | 822 408.00 | | 869 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 523 981.00 | 33 655 701.00 | | 59 523 981.00 |
ED (V) | 1 472 515.00 | 13 941.00 | | 1 472 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 047 649.00 | 33 261 021.00 | | 60 047 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 523 981.00 | 33 655 701.00 | | 59 523 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 894 816.00 | 13 372 612.00 | 55 267 428.00 | 41 894 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 894 816.00 | 13 372 612.00 | 55 267 428.00 | 41 894 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 309 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 481 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 139 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 418 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 876 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 638.00 | | | 205 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 170.00 | -43 721.00 | | 102 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 339 726.00 | 45 182 804.00 | | 57 339 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 262 791.00 | 47 721 222.00 | | 57 262 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 935.00 | -2 538 418.00 | | 76 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 042.00 | | 880 533.00 | 1 910 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 705.00 | 235 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 882.00 | 2 126 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 177.00 | 1 890 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 303.00 | | 528 590.00 | 1 680 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 739.00 | | 351 943.00 | 229 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 524.00 | 200 265.00 | | 803 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 524.00 | 200 265.00 | | 803 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 978 995.00 | 600 000.00 | 1 217 161.00 | 2 978 995.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015 146.00 | 1 128 506.00 | 810 836.00 | 1 015 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 146.00 | 1 128 506.00 | 810 836.00 | 1 015 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 141.00 | 1 728 506.00 | 2 027 997.00 | 3 994 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728 506.00 | 2 027 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 971 712.00 | 45 971 712.00 | | 45 971 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417 885.00 | 5 417 885.00 | | 5 417 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104 552.00 | 4 104 552.00 | | 4 104 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 750.00 | 402 750.00 | | 402 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 011.00 | 869 011.00 | | 869 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 977.00 | | 235 977.00 | 235 977.00 |
UX Autres créances clients | 50 283 673.00 | 50 283 673.00 | | 50 283 673.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 129.00 | 158 129.00 | | 158 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 439.00 | 1 100 439.00 | | 1 100 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 772 141.00 | 50 536 164.00 | 235 977.00 | 50 772 141.00 |
VW T.V.A. | 1 540 032.00 | 1 540 032.00 | | 1 540 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 406 381.00 | 59 406 381.00 | | 59 406 381.00 |