| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 506.00 | 6 599.00 | 2 907.00 | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 261.00 | 727.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 565.00 | 136 463.00 | 42 102.00 | 178 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 778.00 | 143 323.00 | 142 456.00 | 285 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 199.00 | 5 653.00 | 1 499 546.00 | 1 505 199.00 |
BZ Autres créances | 880 377.00 | | 880 377.00 | 880 377.00 |
CF Disponibilités | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 853.00 | 5 653.00 | 2 610 200.00 | 2 615 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 631.00 | 148 976.00 | 2 752 655.00 | 2 901 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664 803.00 | | | 664 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 280 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 805.00 | 30 726.00 | | 22 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 896.00 | 452 079.00 | | 458 896.00 |
DK Provisions réglementées | 2 766.00 | 1 518.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 934 467.00 | 874 323.00 | | 934 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 520.00 | 49 118.00 | | 139 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 065.00 | 195 153.00 | | 204 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 943.00 | 1 465 403.00 | | 1 399 943.00 |
EA Autres dettes | 53 683.00 | 58 344.00 | | 53 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 188.00 | 1 768 019.00 | | 1 818 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 655.00 | 2 642 341.00 | | 2 752 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 189.00 | 1 729 270.00 | | 1 753 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 328 644.00 | | 8 328 644.00 | 8 328 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 644.00 | | 8 328 644.00 | 8 328 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 583 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 132 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 405.00 | 13 334.00 | | 10 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543.00 | 289.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 948.00 | 13 623.00 | | 10 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791.00 | 526.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 526.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 157.00 | 13 098.00 | | 9 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 501.00 | 66 143.00 | | 34 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 459.00 | 103 343.00 | | 66 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 451.00 | 7 748 436.00 | | 8 390 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 555.00 | 7 296 357.00 | | 7 931 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 896.00 | 452 079.00 | | 458 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 511.00 | | 8 502 376.00 | 383 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600 000.00 | 26 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600 109.00 | 285 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 179 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 136.00 | | 2 370.00 | 77 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 752.00 | | 13 910.00 | 165 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 624.00 | | 8 486 096.00 | 140 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 174.00 | 15 258.00 | 109.00 | 128 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 597.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 172.00 | 14 661.00 | 109.00 | 122 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 518.00 | 1 791.00 | 543.00 | 1 518.00 |
6T Sur comptes clients | 419.00 | 5 420.00 | 187.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | 5 420.00 | 187.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 7 212.00 | 730.00 | 1 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 791.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 478.00 | 84 280.00 | 8 110.00 | 135 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 065.00 | 204 065.00 | | 204 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 910.00 | 382 109.00 | 11 040.00 | 395 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 282.00 | 579 282.00 | | 579 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 592.00 | | | 1 489 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VB T. V. A. | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 403.00 | | | 764 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 875.00 | 1 735 072.00 | 664 803.00 | 2 399 875.00 |
VW T.V.A. | 410 913.00 | 410 913.00 | | 410 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 188.00 | 1 753 189.00 | 19 151.00 | 1 818 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |