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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 420.00 | 148 567.00 | 94 852.00 | 243 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 061 321.00 | | 1 061 321.00 | 1 061 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 319.00 | 158 005.00 | 1 232 314.00 | 1 390 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 897.00 | 5 240.00 | 1 843 657.00 | 1 848 897.00 |
BZ Autres créances | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
CF Disponibilités | 845 149.00 | | 845 149.00 | 845 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 391.00 | 5 240.00 | 2 908 151.00 | 2 913 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 711.00 | 163 245.00 | 4 140 465.00 | 4 303 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 580.00 | -168 643.00 | | 4 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 910.00 | 353 223.00 | | 525 910.00 |
DK Provisions réglementées | 535.00 | 1 121.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 025.00 | 735 701.00 | | 1 081 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 030.00 | 84 900.00 | | 122 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 914.00 | 359 956.00 | | 422 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 820.00 | 1 854 179.00 | | 2 423 820.00 |
EA Autres dettes | 90 676.00 | 65 786.00 | | 90 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 440.00 | 2 364 821.00 | | 3 059 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 465.00 | 3 100 522.00 | | 4 140 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 966.00 | 2 250 469.00 | | 2 873 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 061 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 061 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 136 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 041 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 498.00 | |
GE Autres charges | | | 193 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 25 470.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 20 501.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | 4 969.00 | | -3 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 076.00 | 110 319.00 | | 222 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 766.00 | 127 140.00 | | 233 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 518.00 | 8 766 440.00 | | 12 146 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 620 608.00 | 8 413 216.00 | | 11 620 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 910.00 | 353 223.00 | | 525 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 088.00 | 22 917.00 | | 135 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 205.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 843.00 | 22 712.00 | | 126 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121.00 | | 586.00 | 1 121.00 |
6T Sur comptes clients | 4 807.00 | 580.00 | 148.00 | 4 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 807.00 | 580.00 | 148.00 | 4 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | 580.00 | 734.00 | 5 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 030.00 | 25 387.00 | 13 167.00 | 122 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 914.00 | 422 914.00 | | 422 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 740.00 | 1 132 910.00 | 71 064.00 | 1 221 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 984.00 | 634 984.00 | | 634 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 061 321.00 | 1 061 321.00 | | 1 061 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 870.00 | 1 833 870.00 | | 1 833 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VB T. V. A. | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 703.00 | 3 129 563.00 | 6 140.00 | 3 135 703.00 |
VW T.V.A. | 534 107.00 | 534 107.00 | | 534 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 440.00 | 2 873 966.00 | 84 231.00 | 3 059 440.00 |