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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 7 123.00 | 1 326.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 656.00 | 331.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 416.00 | 141 627.00 | 53 789.00 | 195 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 478.00 | 149 406.00 | 134 072.00 | 283 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 303.00 | 4 272.00 | 1 455 031.00 | 1 459 303.00 |
BZ Autres créances | 1 140 341.00 | | 1 140 341.00 | 1 140 341.00 |
CF Disponibilités | 357 066.00 | | 357 066.00 | 357 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 125.00 | 4 272.00 | 2 959 852.00 | 2 964 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 604.00 | 153 679.00 | 3 093 925.00 | 3 247 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 833 817.00 | | | 833 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 390 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 268.00 | 21 701.00 | | 22 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 810.00 | 590 568.00 | | 518 810.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | 3 575.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 160.00 | 1 115 844.00 | | 1 094 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 750.00 | 444 026.00 | | 234 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 145.00 | 172 834.00 | | 221 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 543.00 | 1 615 569.00 | | 1 475 543.00 |
EA Autres dettes | 68 326.00 | 55 147.00 | | 68 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 764.00 | 2 287 575.00 | | 1 999 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 925.00 | 3 403 419.00 | | 3 093 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 387.00 | 2 204 449.00 | | 1 916 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 814 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 814 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 860 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 147 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 300 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 850.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932.00 | 433.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 1 283.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 2 715.00 | | 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 1 243.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 3 957.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | -2 674.00 | | 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 450.00 | 70 903.00 | | 37 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 119.00 | 112 535.00 | | 56 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 869.00 | 8 881 591.00 | | 8 921 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 059.00 | 8 291 024.00 | | 8 403 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 810.00 | 590 568.00 | | 518 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 912.00 | | 21 956.00 | 287 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 096.00 | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 389.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 293.00 | 196 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 742.00 | | 21 956.00 | 182 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 685.00 | 12 014.00 | 8 293.00 | 145 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 790.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 352.00 | 11 224.00 | 8 293.00 | 139 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 575.00 | 438.00 | 932.00 | 3 575.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | 1 805.00 | 5 363.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 830.00 | 1 805.00 | 5 363.00 | 7 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | 2 244.00 | 6 296.00 | 11 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 5 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 451.00 | 160 054.00 | 9 139.00 | 228 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 145.00 | 221 145.00 | | 221 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 502.00 | 533 522.00 | 11 984.00 | 548 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 075.00 | 545 075.00 | | 545 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 679.00 | 1 444 679.00 | | 1 444 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VB T. V. A. | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027 837.00 | 194 020.00 | 833 817.00 | 1 027 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 683.00 | 1 773 242.00 | 842 441.00 | 2 615 683.00 |
VW T.V.A. | 376 401.00 | 376 401.00 | | 376 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 764.00 | 1 916 387.00 | 21 123.00 | 1 999 764.00 |