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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 245.00 | 205.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 194.00 | 125 855.00 | 79 339.00 | 205 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 824.00 | | 126 824.00 | 126 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 320.00 | 135 088.00 | 288 232.00 | 423 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 897.00 | 4 807.00 | 1 673 089.00 | 1 677 897.00 |
BZ Autres créances | 608 127.00 | | 608 127.00 | 608 127.00 |
CF Disponibilités | 527 870.00 | | 527 870.00 | 527 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 097.00 | 4 807.00 | 2 812 290.00 | 2 817 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 418.00 | 139 895.00 | 3 100 522.00 | 3 240 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 643.00 | 11 079.00 | | -168 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 223.00 | -179 722.00 | | 353 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121.00 | 2 113.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 735 701.00 | 383 470.00 | | 735 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 900.00 | 360 022.00 | | 84 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 956.00 | 300 132.00 | | 359 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 179.00 | 2 589 838.00 | | 1 854 179.00 |
EA Autres dettes | 65 786.00 | 64 780.00 | | 65 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 821.00 | 3 314 772.00 | | 2 364 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 522.00 | 3 698 242.00 | | 3 100 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 469.00 | 3 314 772.00 | | 2 250 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 672 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 672 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 740 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 731 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 778.00 | |
GE Autres charges | | | 137 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 470.00 | 4 022.00 | | 25 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 501.00 | 97 417.00 | | 20 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | -93 395.00 | | 4 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 140.00 | -1 200.00 | | 127 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 766 440.00 | 9 930 806.00 | | 8 766 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 216.00 | 10 110 529.00 | | 8 413 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 223.00 | -179 722.00 | | 353 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 599.00 | | 394 953.00 | 321 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 176.00 | 138 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 231.00 | 423 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 055.00 | 206 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 285.00 | | 4 953.00 | 231 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864.00 | | 390 000.00 | 11 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 321.00 | 23 454.00 | 16 675.00 | 127 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 474.00 | | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 550.00 | 22 980.00 | 16 675.00 | 119 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 113.00 | | 992.00 | 2 113.00 |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 2 190.00 | 308.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 2 190.00 | 308.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | 2 190.00 | 1 300.00 | 5 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 878.00 | 14 653.00 | 6 793.00 | 84 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 956.00 | 359 956.00 | | 359 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 839.00 | 820 712.00 | 35 302.00 | 864 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 248.00 | 485 248.00 | | 485 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 973.00 | 1 668 973.00 | | 1 668 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VB T. V. A. | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 658.00 | 170 485.00 | 281 173.00 | 451 658.00 |
VP Divers | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 916.00 | 2 134 879.00 | 293 037.00 | 2 427 916.00 |
VW T.V.A. | 499 031.00 | 499 031.00 | | 499 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 821.00 | 2 250 469.00 | 42 095.00 | 2 364 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |