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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 7 770.00 | 679.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 854.00 | 133.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 296.00 | 119 550.00 | 110 746.00 | 230 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 598.00 | 128 175.00 | 193 423.00 | 321 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 249.00 | 2 925.00 | 1 696 324.00 | 1 699 249.00 |
BZ Autres créances | 1 109 888.00 | | 1 109 888.00 | 1 109 888.00 |
CF Disponibilités | 707 226.00 | | 707 226.00 | 707 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 797.00 | 2 925.00 | 3 518 871.00 | 3 521 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 396.00 | 131 100.00 | 3 712 295.00 | 3 843 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564 468.00 | | | 564 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 079.00 | 22 268.00 | | 11 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 722.00 | 518 810.00 | | -179 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 112.00 | 3 081.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 383 469.00 | 1 094 160.00 | | 383 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 021.00 | 234 750.00 | | 360 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 132.00 | 221 145.00 | | 300 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 200.00 | 1 475 543.00 | | 2 590 200.00 |
EA Autres dettes | 78 470.00 | 68 326.00 | | 78 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 825.00 | 1 999 764.00 | | 3 328 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 295.00 | 3 093 925.00 | | 3 712 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 702.00 | 1 916 387.00 | | 3 245 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 803 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 803 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 434 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 158 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 739.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 416.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | 932.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 2 088.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 809.00 | 972.00 | | 93 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 438.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 416.00 | 1 411.00 | | 97 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 395.00 | 677.00 | | -93 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 56 119.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 806.00 | 8 921 869.00 | | 9 930 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 528.00 | 8 403 059.00 | | 10 110 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 722.00 | 518 810.00 | | -179 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 478.00 | | 83 575.00 | 283 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 455.00 | 321 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 455.00 | 231 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 404.00 | | 80 335.00 | 196 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | 3 240.00 | 8 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 406.00 | 20 639.00 | 41 870.00 | 149 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 647.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 283.00 | 19 991.00 | 41 870.00 | 142 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 081.00 | 22.00 | 990.00 | 3 081.00 |
6T Sur comptes clients | 4 272.00 | 767.00 | 2 113.00 | 4 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272.00 | 767.00 | 2 113.00 | 4 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 353.00 | 789.00 | 3 104.00 | 7 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 2 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 964.00 | 274 841.00 | 10 280.00 | 357 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 132.00 | 300 132.00 | | 300 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 436.00 | 628 436.00 | | 628 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 613.00 | 1 506 613.00 | | 1 506 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 773.00 | 1 694 773.00 | | 1 694 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 817.00 | 275 349.00 | 564 468.00 | 839 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 157.00 | 199 157.00 | | 199 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 434.00 | 2 250 102.00 | 576 332.00 | 2 826 434.00 |
VW T.V.A. | 437 535.00 | 437 535.00 | | 437 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 825.00 | 3 245 702.00 | 10 280.00 | 3 328 825.00 |