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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 051.00 | 25 408.00 | 20 644.00 | 46 051.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 693.00 | 150 269.00 | 40 424.00 | 190 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 065.00 | 135 985.00 | 189 080.00 | 325 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 994.00 | 311 661.00 | 363 332.00 | 674 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 372.00 | 27 223.00 | 422 149.00 | 449 372.00 |
BN En cours de production de biens | 170 295.00 | 8 178.00 | 162 117.00 | 170 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 102.00 | 34 067.00 | 467 035.00 | 501 102.00 |
BT Marchandises | 194 206.00 | 88 904.00 | 105 302.00 | 194 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 709.00 | 20 515.00 | 106 194.00 | 126 709.00 |
BZ Autres créances | 87 780.00 | 7 762.00 | 80 018.00 | 87 780.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 920.00 | 186 649.00 | 1 430 271.00 | 1 616 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 914.00 | 498 310.00 | 1 793 603.00 | 2 291 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 986.00 | -324 913.00 | | -324 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | -73.00 | | -371.00 |
DL TOTAL (I) | 279 643.00 | 280 014.00 | | 279 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 458.00 | 289 153.00 | | 359 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 286.00 | 375 500.00 | | 642 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 652.00 | 298 183.00 | | 177 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 080.00 | 212 214.00 | | 206 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 117 744.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 28 484.00 | 15 940.00 | | 28 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 960.00 | 1 326 974.00 | | 1 513 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 603.00 | 1 606 988.00 | | 1 793 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 014.00 | 7 228.00 | 181 242.00 | 174 014.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 221.00 | 489 544.00 | 2 444 765.00 | 1 955 221.00 |
FG Production vendue services | 13 109.00 | 11 290.00 | 24 399.00 | 13 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 344.00 | 508 062.00 | 2 650 406.00 | 2 142 344.00 |
FM Production stockée | | | 151 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 582.00 | 123 112.00 | | 52 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 582.00 | 123 112.00 | | 52 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359.00 | 9 532.00 | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 9 532.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 224.00 | 113 580.00 | | 47 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 655.00 | 2 993 724.00 | | 2 887 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 026.00 | 2 993 797.00 | | 2 888 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371.00 | -73.00 | | -371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 5 171.00 | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 156.00 | | | 604 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 829.00 | 50 425.00 | | 235 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 829.00 | 50 425.00 | | 235 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 590.00 | 8 962.00 | 17 180.00 | 166 590.00 |
6T Sur comptes clients | 20 992.00 | | 477.00 | 20 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 344.00 | 8 962.00 | 17 657.00 | 195 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 344.00 | 8 962.00 | 17 657.00 | 195 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 962.00 | 17 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 652.00 | 177 652.00 | | 177 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 458.00 | 143 458.00 | | 143 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | 65 858.00 | 150 142.00 | 216 000.00 |
VI Groupe et associés | 642 286.00 | 642 286.00 | | 642 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VP Divers | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 112.00 | 302 112.00 | | 302 112.00 |
VW T.V.A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 961.00 | 1 363 819.00 | 150 142.00 | 1 513 961.00 |