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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 791.00 | 27 059.00 | 16 732.00 | 43 791.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 102 456.00 | 8 732.00 | 93 724.00 | 102 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 243.00 | 177 627.00 | 28 616.00 | 206 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 621.00 | 203 009.00 | 131 612.00 | 334 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 149.00 | 416 427.00 | 377 722.00 | 794 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 190.00 | 28 591.00 | 276 599.00 | 305 190.00 |
BN En cours de production de biens | 269 885.00 | 21 009.00 | 248 876.00 | 269 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 496.00 | 3 598.00 | 223 898.00 | 227 496.00 |
BT Marchandises | 123 334.00 | 39 458.00 | 83 876.00 | 123 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 179.00 | 1 053.00 | 163 126.00 | 164 179.00 |
BZ Autres créances | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CF Disponibilités | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 782.00 | 93 709.00 | 1 172 073.00 | 1 265 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 931.00 | 510 136.00 | 1 549 795.00 | 2 059 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 111.00 | -325 356.00 | | 259 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 063.00 | 584 468.00 | | 20 063.00 |
DL TOTAL (I) | 884 174.00 | 864 111.00 | | 884 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 786.00 | 376 399.00 | | 297 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 572.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 613.00 | 122 104.00 | | 106 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 326.00 | 208 229.00 | | 245 326.00 |
EA Autres dettes | 11 323.00 | 30 653.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 621.00 | 741 960.00 | | 665 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 795.00 | 1 606 071.00 | | 1 549 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 951.00 | 561 638.00 | | 547 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 553.00 | 6 009.00 | 133 562.00 | 127 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 738 702.00 | 449 515.00 | 2 188 217.00 | 1 738 702.00 |
FG Production vendue services | 30 173.00 | 15 856.00 | 46 029.00 | 30 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 428.00 | 471 380.00 | 2 367 808.00 | 1 896 428.00 |
FM Production stockée | | | -59 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 997.00 | 690 828.00 | | 11 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 997.00 | 690 828.00 | | 11 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 464.00 | 148 207.00 | | 38 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 464.00 | 148 207.00 | | 38 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 467.00 | 542 621.00 | | -26 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 790.00 | 3 416 565.00 | | 2 355 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 727.00 | 2 832 097.00 | | 2 335 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 063.00 | 584 468.00 | | 20 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 115.00 | | | 684 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 824.00 | | 109 528.00 | 628 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 513.00 | 2 545.00 | | 24 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 513.00 | 2 545.00 | | 24 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 120.00 | 1 378.00 | 2 841.00 | 94 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 120.00 | 2 431.00 | 2 841.00 | 94 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 120.00 | 2 431.00 | 2 841.00 | 94 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 467.00 | 139 798.00 | 117 669.00 | 257 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
VP Divers | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 721.00 | 288 764.00 | | 292 721.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 620.00 | 547 951.00 | 117 669.00 | 665 620.00 |