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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 626.00 | 92 991.00 | 141 635.00 | 234 626.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
AP Constructions | 102 456.00 | 18 910.00 | 83 546.00 | 102 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 248.00 | 202 110.00 | 295 138.00 | 497 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 967.00 | 256 855.00 | 135 112.00 | 391 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 950.00 | 570 867.00 | 698 084.00 | 1 268 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 743.00 | 17 503.00 | 245 240.00 | 262 743.00 |
BN En cours de production de biens | 278 191.00 | 12 743.00 | 265 448.00 | 278 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 143.00 | 1 015.00 | 243 128.00 | 244 143.00 |
BT Marchandises | 70 752.00 | 40 369.00 | 30 382.00 | 70 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 925.00 | 3 093.00 | 227 832.00 | 230 925.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CF Disponibilités | 479 311.00 | | 479 311.00 | 479 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 911.00 | 74 723.00 | 1 617 188.00 | 1 691 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 861.00 | 645 590.00 | 2 315 272.00 | 2 960 861.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 204.00 | 279 174.00 | | 446 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 091.00 | 167 029.00 | | -93 091.00 |
DL TOTAL (I) | 958 113.00 | 1 051 204.00 | | 958 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 495.00 | 240 396.00 | | 921 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 79 572.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 741.00 | 130 840.00 | | 141 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 967.00 | 166 072.00 | | 194 967.00 |
EA Autres dettes | 23 956.00 | 8 040.00 | | 23 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 159.00 | 624 923.00 | | 1 357 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 272.00 | 1 676 127.00 | | 2 315 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 559.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 886.00 | 540.00 | 71 426.00 | 70 886.00 |
FD Production vendue biens | 1 745 041.00 | 178 314.00 | 1 923 355.00 | 1 745 041.00 |
FG Production vendue services | 22 031.00 | 23 486.00 | 45 517.00 | 22 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 958.00 | 202 340.00 | 2 040 298.00 | 1 837 958.00 |
FM Production stockée | | | 48 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | 82 619.00 | | 3 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 100 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | 182 619.00 | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 30 060.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 32 233.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 150 386.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 668.00 | 2 436 777.00 | | 2 153 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 759.00 | 2 269 748.00 | | 2 246 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 091.00 | 167 030.00 | | -93 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 178.00 | | 425 150.00 | 939 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 034.00 | 1 267 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 034.00 | 1 021 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 085.00 | | 83 041.00 | 163 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 093.00 | | 342 109.00 | 776 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 477.00 | 53 398.00 | 12 000.00 | 436 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 477.00 | 53 398.00 | 12 000.00 | 436 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 227 214.00 | 227 214.00 | | 227 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 495.00 | 639 472.00 | 282 023.00 | 921 495.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 304.00 | | | 795 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 428.00 | 358 428.00 | | 358 428.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 158.00 | 1 075 135.00 | 282 023.00 | 1 357 158.00 |