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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 147.00 | 165 499.00 | 113 648.00 | 279 147.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
AP Constructions | 102 455.00 | 23 999.00 | 78 456.00 | 102 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 434.00 | 235 334.00 | 267 099.00 | 502 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 868.00 | 297 485.00 | 194 383.00 | 491 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 871.00 | 722 318.00 | 734 553.00 | 1 456 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 493.00 | 16 209.00 | 313 283.00 | 329 493.00 |
BN En cours de production de biens | 352 423.00 | 7 031.00 | 345 391.00 | 352 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 830.00 | 2 558.00 | 353 271.00 | 355 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 421.00 | 7 209.00 | 265 212.00 | 272 421.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 988.00 | 33 010.00 | 1 436 978.00 | 1 469 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 859.00 | 755 328.00 | 2 171 531.00 | 2 926 859.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 112.00 | 446 204.00 | | 353 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 678.00 | -93 091.00 | | -168 678.00 |
DL TOTAL (I) | 789 434.00 | 958 112.00 | | 789 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 157.00 | 921 494.00 | | 733 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 145.00 | 75 000.00 | | 146 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 552.00 | 141 741.00 | | 196 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 213.00 | 194 967.00 | | 225 213.00 |
EA Autres dettes | 81 028.00 | 23 955.00 | | 81 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 096.00 | 1 357 158.00 | | 1 382 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 531.00 | 2 315 271.00 | | 2 171 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 778.00 | 440 837.00 | | 624 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 042 146.00 | 486 085.00 | 2 528 231.00 | 2 042 146.00 |
FG Production vendue services | 20 482.00 | 38 312.00 | 58 794.00 | 20 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 628.00 | 524 397.00 | 2 587 025.00 | 2 062 628.00 |
FM Production stockée | | | 115 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | 3 051.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 3 052.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 3 825.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 3 825.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -772.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 432.00 | 2 153 668.00 | | 2 797 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 111.00 | 2 246 759.00 | | 2 966 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 678.00 | -93 091.00 | | -168 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 126.00 | | 44 522.00 | 246 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 126.00 | | 44 522.00 | 246 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 991.00 | 72 508.00 | | 92 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 991.00 | 72 508.00 | | 92 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 630.00 | | 49 830.00 | 71 630.00 |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | 4 117.00 | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 722.00 | 4 117.00 | 49 830.00 | 74 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 722.00 | 4 117.00 | 49 830.00 | 74 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 117.00 | 49 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 259 168.00 | 259 168.00 | | 259 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 255.00 | 87 935.00 | 611 319.00 | 699 255.00 |
VI Groupe et associés | 146 146.00 | 146 146.00 | | 146 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 848.00 | 356 848.00 | | 356 848.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 096.00 | 770 776.00 | 611 319.00 | 1 382 096.00 |