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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 585.00 | 45 559.00 | 106 026.00 | 151 585.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
AP Constructions | 102 455.00 | 13 821.00 | 88 634.00 | 102 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 142.00 | 187 266.00 | 19 876.00 | 207 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 963.00 | 235 389.00 | 116 573.00 | 351 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 832.00 | 482 036.00 | 457 796.00 | 939 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 956.00 | 27 533.00 | 296 422.00 | 323 956.00 |
BN En cours de production de biens | 268 970.00 | 14 700.00 | 254 269.00 | 268 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 504.00 | 1 972.00 | 202 532.00 | 204 504.00 |
BT Marchandises | 100 369.00 | 52 921.00 | 47 447.00 | 100 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 399.00 | 2 781.00 | 296 618.00 | 299 399.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CF Disponibilités | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 240.00 | 99 909.00 | 1 218 331.00 | 1 318 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 072.00 | 581 945.00 | 1 676 127.00 | 2 258 072.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 174.00 | 259 111.00 | | 279 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 029.00 | 20 062.00 | | 167 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 204.00 | 884 174.00 | | 1 051 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 396.00 | 297 785.00 | | 240 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 572.00 | 4 572.00 | | 79 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 840.00 | 106 612.00 | | 130 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 072.00 | 245 325.00 | | 166 072.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 11 322.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 923.00 | 665 620.00 | | 624 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 127.00 | 1 549 794.00 | | 1 676 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 559.00 | 547 951.00 | | 478 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 918.00 | 3 844.00 | 119 762.00 | 115 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 769 013.00 | 314 738.00 | 2 083 751.00 | 1 769 013.00 |
FG Production vendue services | 29 445.00 | 9 722.00 | 39 167.00 | 29 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 377.00 | 328 304.00 | 2 242 681.00 | 1 914 377.00 |
FM Production stockée | | | -23 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 618.00 | 11 997.00 | | 82 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 618.00 | 11 997.00 | | 182 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 060.00 | 38 464.00 | | 30 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 232.00 | 38 464.00 | | 32 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 386.00 | -26 466.00 | | 150 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 777.00 | 2 355 789.00 | | 2 436 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 747.00 | 2 335 726.00 | | 2 269 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 029.00 | 20 062.00 | | 167 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 776 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 291.00 | | 107 794.00 | 55 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 352.00 | | 39 913.00 | 738 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 152.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 058.00 | 18 501.00 | | 27 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 058.00 | 18 501.00 | | 27 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 296 062.00 | 296 062.00 | | 296 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 169.00 | 68 804.00 | 146 365.00 | 215 169.00 |
VI Groupe et associés | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 532.00 | 364 532.00 | | 364 532.00 |
VW T.V.A. | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 924.00 | 478 559.00 | 146 365.00 | 624 924.00 |