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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 791.00 | 24 513.00 | 19 277.00 | 43 791.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 102 455.00 | 2 967.00 | 99 488.00 | 102 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 692.00 | 166 640.00 | 24 051.00 | 190 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 676.00 | 169 521.00 | 156 155.00 | 325 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 800.00 | 363 642.00 | 322 157.00 | 685 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 473.00 | 27 364.00 | 346 109.00 | 373 473.00 |
BN En cours de production de biens | 306 046.00 | 21 538.00 | 284 508.00 | 306 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 327.00 | 3 446.00 | 247 881.00 | 251 327.00 |
BT Marchandises | 118 644.00 | 41 770.00 | 76 874.00 | 118 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 701.00 | | 167 701.00 | 167 701.00 |
BZ Autres créances | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CF Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 032.00 | 94 119.00 | 1 283 913.00 | 1 378 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 833.00 | 457 761.00 | 1 606 071.00 | 2 063 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 356.00 | -324 985.00 | | -325 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 468.00 | -370.00 | | 584 468.00 |
DL TOTAL (I) | 864 111.00 | 279 643.00 | | 864 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 399.00 | 359 457.00 | | 376 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 642 286.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 104.00 | 169 916.00 | | 122 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 229.00 | 206 080.00 | | 208 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 653.00 | 19 445.00 | | 30 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 960.00 | 1 497 186.00 | | 741 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 071.00 | 1 776 829.00 | | 1 606 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 638.00 | 642 186.00 | | 561 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 407.00 | 2 506.00 | 3 400.00 | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 2 506.00 | 3 400.00 | 25 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 372.00 | 13 502.00 | 77 754.00 | 158 372.00 |
6T Sur comptes clients | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 782.00 | | 7 762.00 | 7 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 649.00 | 13 502.00 | 106 031.00 | 186 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 649.00 | 13 502.00 | 106 031.00 | 186 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 502.00 | 106 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 502.00 | 90 180.00 | 180 322.00 | 270 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
VP Divers | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 960.00 | 561 638.00 | 180 322.00 | 741 960.00 |