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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 419.00 | 133 408.00 | 10.00 | 133 419.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 905.00 | 964 150.00 | 552 755.00 | 1 516 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 474.00 | 323 336.00 | 465 138.00 | 788 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 296.00 | 1 420 895.00 | 1 222 402.00 | 2 643 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 745.00 | | 146 745.00 | 146 745.00 |
BN En cours de production de biens | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 147.00 | 763.00 | 29 384.00 | 30 147.00 |
BT Marchandises | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 770.00 | 60 112.00 | 1 065 659.00 | 1 125 770.00 |
BZ Autres créances | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
CF Disponibilités | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 573.00 | 60 875.00 | 1 589 698.00 | 1 650 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 869.00 | 1 481 769.00 | 2 812 100.00 | 4 293 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DH Report à nouveau | -123 762.00 | | | -123 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653.00 | | | -653.00 |
DL TOTAL (I) | 797 276.00 | | | 797 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 860.00 | | | 1 333 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 607.00 | | | 386 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 560.00 | | | 265 560.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 824.00 | | | 2 014 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 100.00 | | | 2 812 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 110.00 | | | 2 001 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 381.00 | 164 171.00 | 993 551.00 | 829 381.00 |
FD Production vendue biens | 618 737.00 | 326 690.00 | 945 427.00 | 618 737.00 |
FG Production vendue services | 2 043 780.00 | 12 275.00 | 2 056 055.00 | 2 043 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 897.00 | 503 136.00 | 3 995 033.00 | 3 491 897.00 |
FM Production stockée | | | -30 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 228.00 | |
GE Autres charges | | | 26 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 295.00 | | | 365 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 295.00 | | | 365 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 295.00 | | | 365 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 167.00 | | | -182 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 166.00 | | | 4 401 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 819.00 | | | 4 401 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653.00 | | | -653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 896.00 | 25 227.00 | 249.00 | 35 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333 860.00 | 1 333 860.00 | | 1 333 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 607.00 | 386 607.00 | | 386 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 536.00 | | | 1 253 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 396.00 | 1 253 536.00 | 18 860.00 | 1 272 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 824.00 | 2 001 110.00 | 13 713.00 | 2 014 824.00 |