| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 840.00 | 133 719.00 | 121.00 | 133 840.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 517.00 | 1 114 153.00 | 528 364.00 | 1 642 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 633.00 | 399 091.00 | 521 543.00 | 920 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 403.00 | | 223 403.00 | 223 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 943.00 | 1 646 963.00 | 1 477 980.00 | 3 124 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
BN En cours de production de biens | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 746.00 | 763.00 | 49 983.00 | 50 746.00 |
BT Marchandises | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 190.00 | 45 170.00 | 1 034 020.00 | 1 079 190.00 |
BZ Autres créances | 113 252.00 | | 113 252.00 | 113 252.00 |
CF Disponibilités | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 769.00 | 45 933.00 | 1 525 836.00 | 1 571 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 712.00 | 1 692 896.00 | 3 003 816.00 | 4 696 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DH Report à nouveau | -124 415.00 | | | -124 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936.00 | | | -936.00 |
DL TOTAL (I) | 796 340.00 | | | 796 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 507.00 | | | 1 198 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 454.00 | | | 525 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 393.00 | | | 352 393.00 |
EA Autres dettes | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 476.00 | | | 2 207 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 816.00 | | | 3 003 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 450.00 | | | 2 175 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 074.00 | 151 585.00 | 1 064 659.00 | 913 074.00 |
FD Production vendue biens | 633 399.00 | 264 376.00 | 897 774.00 | 633 399.00 |
FG Production vendue services | 2 226 761.00 | 14 918.00 | 2 241 679.00 | 2 226 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 234.00 | 430 878.00 | 4 204 112.00 | 3 773 234.00 |
FM Production stockée | | | 16 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | -202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 731.00 | | | -157 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 898.00 | | | 4 463 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 834.00 | | | 4 464 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936.00 | | | -936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 763.00 | | | 763.00 |
6T Sur comptes clients | 60 112.00 | 8 296.00 | 23 238.00 | 60 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 875.00 | 8 296.00 | 23 238.00 | 60 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 875.00 | 8 296.00 | 23 238.00 | 60 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 507.00 | 1 198 507.00 | | 1 198 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 454.00 | 525 454.00 | | 525 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 786.00 | 10 760.00 | 32 026.00 | 42 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 393.00 | 352 393.00 | | 352 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 109.00 | 1 198 049.00 | 18 060.00 | 1 216 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 476.00 | 2 175 450.00 | 32 026.00 | 2 207 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |