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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 906.00 | 22 519.00 | 5 387.00 | 27 906.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 211.00 | 1 214 682.00 | 730 528.00 | 1 945 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 757.00 | 595 548.00 | 413 208.00 | 1 008 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 385.00 | 1 832 750.00 | 1 442 635.00 | 3 275 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 623.00 | | 170 623.00 | 170 623.00 |
BN En cours de production de biens | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BT Marchandises | 354 276.00 | | 354 276.00 | 354 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 359.00 | 46 565.00 | 1 097 794.00 | 1 144 359.00 |
BZ Autres créances | 580 673.00 | | 580 673.00 | 580 673.00 |
CF Disponibilités | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 791.00 | 46 565.00 | 2 319 226.00 | 2 365 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 176.00 | 1 879 315.00 | 3 761 861.00 | 5 641 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 068.00 | 23 409.00 | | 37 068.00 |
DG Autres réserves | 567 619.00 | 308 103.00 | | 567 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 712.00 | 273 176.00 | | 488 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 682.00 | 1 399 970.00 | | 1 888 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 347.00 | 652 849.00 | | 732 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 246.00 | 552 913.00 | | 748 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 915.00 | 349 781.00 | | 343 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 15 951.00 | 20 752.00 | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 563.00 | 1 845 758.00 | | 1 841 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 861.00 | 3 277 345.00 | | 3 761 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 462.00 | | | 1 335 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 809.00 | 218 509.00 | 1 958 318.00 | 1 739 809.00 |
FD Production vendue biens | 603 672.00 | 239 596.00 | 843 268.00 | 603 672.00 |
FG Production vendue services | 3 251 068.00 | 41 339.00 | 3 292 407.00 | 3 251 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 549.00 | 499 444.00 | 6 093 993.00 | 5 594 549.00 |
FM Production stockée | | | 342 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 245.00 | -158 551.00 | | -150 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 633.00 | 5 087 050.00 | | 6 483 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 921.00 | 4 813 875.00 | | 5 994 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 712.00 | 273 176.00 | | 488 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 053.00 | 277 697.00 | 4 000.00 | 1 559 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | 7 806.00 | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 339.00 | 269 892.00 | 4 000.00 | 1 544 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
6T Sur comptes clients | 60 387.00 | | 13 822.00 | 60 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 150.00 | | 14 585.00 | 61 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 150.00 | | 14 585.00 | 61 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 246.00 | 748 246.00 | | 748 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 347.00 | 226 246.00 | 506 101.00 | 732 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726 923.00 | 1 726 923.00 | | 1 726 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 983.00 | 1 726 923.00 | 30 060.00 | 1 756 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 563.00 | 1 335 462.00 | 506 101.00 | 1 841 563.00 |