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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 469.00 | 135 442.00 | 27.00 | 135 469.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 282.00 | 1 440 647.00 | 747 636.00 | 2 188 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 267.00 | 533 360.00 | 486 907.00 | 1 020 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 637.00 | 2 109 449.00 | 1 454 188.00 | 3 563 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
BN En cours de production de biens | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 003.00 | 763.00 | 39 240.00 | 40 003.00 |
BT Marchandises | 181 084.00 | | 181 084.00 | 181 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 848.00 | 51 965.00 | 1 037 883.00 | 1 089 848.00 |
BZ Autres créances | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CF Disponibilités | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 063.00 | 52 728.00 | 1 631 335.00 | 1 684 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 700.00 | 2 162 177.00 | 3 085 523.00 | 5 247 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DG Autres réserves | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 794.00 | | | 1 126 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 163.00 | | | 588 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 120.00 | | | 568 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 708.00 | | | 466 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 473.00 | | | 268 473.00 |
EA Autres dettes | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 112.00 | | | 1 927 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 523.00 | | | 3 085 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 747.00 | | | 1 472 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 701.00 | 198 884.00 | 1 345 585.00 | 1 146 701.00 |
FD Production vendue biens | 581 173.00 | 347 123.00 | 928 296.00 | 581 173.00 |
FG Production vendue services | 2 479 634.00 | 43 120.00 | 2 522 754.00 | 2 479 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 508.00 | 589 127.00 | 4 796 635.00 | 4 207 508.00 |
FM Production stockée | | | -24 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 240.00 | | | -180 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 297.00 | | | 4 795 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 066.00 | | | 4 625 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 246.00 | | 155 391.00 | 3 408 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 874.00 | | 83.00 | 321 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 342.00 | | 152 807.00 | 3 068 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 2 500.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 121.00 | 257 328.00 | | 1 852 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 967.00 | 475.00 | | 134 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 153.00 | 256 854.00 | | 1 717 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 120.00 | 568 120.00 | | 568 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 708.00 | 466 708.00 | | 466 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 473.00 | 268 473.00 | | 268 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 163.00 | 133 798.00 | 454 365.00 | 588 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 411.00 | 1 161 411.00 | | 1 161 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 941.00 | 1 161 411.00 | 20 530.00 | 1 181 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 112.00 | 1 472 747.00 | 454 365.00 | 1 927 112.00 |