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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 924.00 | 14 713.00 | 1 211.00 | 15 924.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 955.00 | 1 054 097.00 | 828 858.00 | 1 882 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 328.00 | 490 242.00 | 460 085.00 | 950 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 665.00 | 1 559 053.00 | 1 509 613.00 | 3 068 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
BN En cours de production de biens | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 919.00 | 763.00 | 41 156.00 | 41 919.00 |
BT Marchandises | 217 411.00 | | 217 411.00 | 217 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 356.00 | 60 387.00 | 1 143 969.00 | 1 204 356.00 |
BZ Autres créances | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
CF Disponibilités | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 882.00 | 61 150.00 | 1 767 732.00 | 1 828 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 547.00 | 1 620 202.00 | 3 277 345.00 | 4 897 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 409.00 | 14 897.00 | | 23 409.00 |
DG Autres réserves | 308 103.00 | 146 384.00 | | 308 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 176.00 | 170 231.00 | | 273 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 970.00 | 1 126 794.00 | | 1 399 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 849.00 | 588 163.00 | | 652 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 465.00 | 568 120.00 | | 269 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 913.00 | 466 708.00 | | 552 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 781.00 | 268 473.00 | | 349 781.00 |
EA Autres dettes | 20 752.00 | 35 648.00 | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 758.00 | 1 927 112.00 | | 1 845 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 345.00 | 3 085 523.00 | | 3 277 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 858.00 | 174 506.00 | 1 471 364.00 | 1 296 858.00 |
FD Production vendue biens | 520 145.00 | 288 418.00 | 808 563.00 | 520 145.00 |
FG Production vendue services | 2 732 794.00 | 26 245.00 | 2 759 039.00 | 2 732 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 797.00 | 489 168.00 | 5 038 966.00 | 4 549 797.00 |
FM Production stockée | | | 6 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 551.00 | -180 240.00 | | -158 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 050.00 | 4 795 297.00 | | 5 087 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 875.00 | 4 625 066.00 | | 4 813 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 176.00 | 170 231.00 | | 273 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 350.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 449.00 | 236 544.00 | 786 940.00 | 2 109 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 442.00 | 30.00 | 120 759.00 | 135 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 007.00 | 236 513.00 | 666 181.00 | 1 974 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 763.00 | | | 763.00 |
6T Sur comptes clients | 51 965.00 | 8 422.00 | | 51 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 728.00 | 8 422.00 | | 52 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 728.00 | 8 422.00 | | 52 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 465.00 | 269 465.00 | | 269 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 913.00 | 552 913.00 | | 552 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 780.00 | 349 780.00 | | 349 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 849.00 | 226 246.00 | 426 603.00 | 652 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 511.00 | 1 308 511.00 | | 1 308 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 571.00 | 1 308 511.00 | 30 060.00 | 1 338 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 758.00 | 1 419 155.00 | 426 603.00 | 1 845 758.00 |