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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 385.00 | 134 967.00 | 418.00 | 135 385.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 060.00 | 1 277 835.00 | 867 225.00 | 2 145 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 682.00 | 439 319.00 | 471 364.00 | 910 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 246.00 | 1 852 121.00 | 1 556 125.00 | 3 408 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 937.00 | | 191 937.00 | 191 937.00 |
BN En cours de production de biens | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 846.00 | 763.00 | 62 083.00 | 62 846.00 |
BT Marchandises | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 596.00 | 53 548.00 | 934 048.00 | 987 596.00 |
BZ Autres créances | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
CF Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 281.00 | 54 311.00 | 1 495 969.00 | 1 550 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 527.00 | 1 906 432.00 | 3 052 095.00 | 4 958 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DH Report à nouveau | -125 351.00 | | | -125 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
DL TOTAL (I) | 956 563.00 | | | 956 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 088.00 | | | 600 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 808.00 | | | 694 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 961.00 | | | 461 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 914.00 | | | 2 063 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 095.00 | | | 3 052 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 964.00 | | | 1 574 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 775.00 | 202 755.00 | 1 298 530.00 | 1 095 775.00 |
FD Production vendue biens | 639 241.00 | 342 612.00 | 981 853.00 | 639 241.00 |
FG Production vendue services | 2 419 693.00 | 32 271.00 | 2 451 964.00 | 2 419 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 709.00 | 577 637.00 | 4 732 346.00 | 4 154 709.00 |
FM Production stockée | | | 13 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 617.00 | |
GE Autres charges | | | 33 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 289.00 | | | -171 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 912.00 | | | 4 859 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 689.00 | | | 4 699 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 763.00 | | | 763.00 |
6T Sur comptes clients | 45 170.00 | 28 911.00 | 20 533.00 | 45 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 933.00 | 28 911.00 | 20 533.00 | 45 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 808.00 | 694 808.00 | | 694 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 961.00 | 461 961.00 | | 461 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 203.00 | 296 203.00 | | 296 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 088.00 | 111 137.00 | 444 343.00 | 600 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 678.00 | 1 103 648.00 | 18 030.00 | 1 121 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 914.00 | 1 574 964.00 | 444 343.00 | 2 063 914.00 |