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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 563.00 | 78 042.00 | 131 522.00 | 209 563.00 |
040 Immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 990.00 | 78 042.00 | 179 948.00 | 257 990.00 |
060 Stock marchandises | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
072 Créances – Autres | 162 791.00 | | 162 791.00 | 162 791.00 |
084 Disponibilités | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 154.00 | | 332 154.00 | 332 154.00 |
110 Total général Actif | 590 144.00 | 78 042.00 | 512 103.00 | 590 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 715.00 | 456 268.00 | | 503 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 224.00 | 199 862.00 | | 203 224.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 1 372.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 576.00 | 657 503.00 | | 707 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 148.00 | 436 590.00 | | 494 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 077.00 | -19 204.00 | | -39 077.00 |
242 Autres charges externes. | 94 996.00 | 79 271.00 | | 94 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 808.00 | 9 920.00 | | 15 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 701.00 | 69 984.00 | | 61 701.00 |
252 Charges sociales | 25 127.00 | 24 419.00 | | 25 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 244.00 | 16 442.00 | | 21 244.00 |
262 Autres charges | 1 194.00 | 1 385.00 | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 141.00 | 618 806.00 | | 675 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 435.00 | 38 696.00 | | 32 435.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 431.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 917.00 | | |
294 Charges financières | 2 222.00 | 1 155.00 | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 21 918.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 6 132.00 | | 3 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 846.00 | 34 838.00 | | 26 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 283.00 | | | 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -283.00 | | | -283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |