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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 678.00 | 106 271.00 | 160 407.00 | 266 678.00 |
040 Immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 105.00 | 106 271.00 | 208 834.00 | 315 105.00 |
060 Stock marchandises | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
072 Créances – Autres | 190 614.00 | | 190 614.00 | 190 614.00 |
084 Disponibilités | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 765.00 | | 400 765.00 | 400 765.00 |
110 Total général Actif | 715 871.00 | 106 271.00 | 609 600.00 | 715 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 574.00 | 459 351.00 | | 474 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 809.00 | 197 529.00 | | 232 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 383.00 | 656 879.00 | | 707 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 589.00 | 405 140.00 | | 385 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 056.00 | -33 393.00 | | -3 056.00 |
242 Autres charges externes. | 104 773.00 | 98 346.00 | | 104 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | 12 304.00 | | 14 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 097.00 | 64 949.00 | | 86 097.00 |
252 Charges sociales | 32 202.00 | 26 515.00 | | 32 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 938.00 | 29 242.00 | | 35 938.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 249.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 602.00 | 603 351.00 | | 656 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 781.00 | 53 528.00 | | 50 781.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 115.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 1 609.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | 2 028.00 | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 545.00 | 2 015.00 | | 16 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 8 982.00 | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 580.00 | 42 228.00 | | 29 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |