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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 275.00 | 159 597.00 | 122 678.00 | 282 275.00 |
040 Immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 702.00 | 159 597.00 | 171 105.00 | 330 702.00 |
060 Stock marchandises | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
072 Créances – Autres | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
084 Disponibilités | 196 529.00 | | 196 529.00 | 196 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 542.00 | | 532 542.00 | 532 542.00 |
110 Total général Actif | 863 243.00 | 159 597.00 | 703 647.00 | 863 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 025.00 | 529 125.00 | | 523 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 299.00 | 256 281.00 | | 276 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 172.00 | 2 063.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 495.00 | 791 718.00 | | 799 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 882.00 | 407 686.00 | | 430 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 136.00 | 36 738.00 | | -17 136.00 |
242 Autres charges externes. | 110 997.00 | 107 695.00 | | 110 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522.00 | 17 245.00 | | 14 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 281.00 | | | 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 890.00 | 98 026.00 | | 117 890.00 |
252 Charges sociales | 45 498.00 | 34 761.00 | | 45 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 226.00 | 33 673.00 | | 35 226.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 926.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 961.00 | 736 751.00 | | 737 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 535.00 | 54 968.00 | | 61 535.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 152.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 6 000.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 218.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 709.00 | 4 069.00 | | 3 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 9 567.00 | | 11 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 303.00 | 46 266.00 | | 49 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 348.00 | | | 314 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |