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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 241.00 | 90 807.00 | 166 434.00 | 257 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 668.00 | 90 807.00 | 214 861.00 | 305 668.00 |
060 Stock marchandises | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
072 Créances – Autres | 167 979.00 | | 167 979.00 | 167 979.00 |
084 Disponibilités | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 286.00 | | 387 286.00 | 387 286.00 |
110 Total général Actif | 692 954.00 | 90 807.00 | 602 147.00 | 692 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 351.00 | 456 415.00 | | 459 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 529.00 | 191 679.00 | | 197 529.00 |
230 Autres produits | | 44.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 879.00 | 648 139.00 | | 656 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 140.00 | 315 782.00 | | 405 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 393.00 | 77 866.00 | | -33 393.00 |
242 Autres charges externes. | 98 346.00 | 89 662.00 | | 98 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304.00 | 13 138.00 | | 12 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 949.00 | 64 126.00 | | 64 949.00 |
252 Charges sociales | 26 515.00 | 25 297.00 | | 26 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 242.00 | 24 848.00 | | 29 242.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 1 408.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 351.00 | 612 129.00 | | 603 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 528.00 | 36 010.00 | | 53 528.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 39.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 609.00 | 13 800.00 | | 1 609.00 |
294 Charges financières | 2 028.00 | 1 928.00 | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | 13 121.00 | | 2 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 4 999.00 | | 8 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 228.00 | 29 801.00 | | 42 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 318.00 | | | 264 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -406.00 | | | -406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 514.00 | | | 79 514.00 |