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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 921.00 | 126 877.00 | 139 044.00 | 265 921.00 |
040 Immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 348.00 | 126 877.00 | 187 470.00 | 314 348.00 |
060 Stock marchandises | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
072 Créances – Autres | 202 793.00 | | 202 793.00 | 202 793.00 |
084 Disponibilités | 202 738.00 | | 202 738.00 | 202 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 889.00 | | 480 889.00 | 480 889.00 |
110 Total général Actif | 795 237.00 | 126 877.00 | 668 360.00 | 795 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 125.00 | 474 574.00 | | 529 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 281.00 | 232 809.00 | | 256 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 718.00 | 707 383.00 | | 791 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 686.00 | 385 589.00 | | 407 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 738.00 | -3 056.00 | | 36 738.00 |
242 Autres charges externes. | 107 695.00 | 104 773.00 | | 107 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 245.00 | 14 745.00 | | 17 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 026.00 | 86 097.00 | | 98 026.00 |
252 Charges sociales | 34 761.00 | 32 202.00 | | 34 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 673.00 | 35 938.00 | | 33 673.00 |
262 Autres charges | 926.00 | 315.00 | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 751.00 | 656 602.00 | | 736 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 968.00 | 50 781.00 | | 54 968.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 126.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 2 062.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 069.00 | 16 545.00 | | 4 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 5 220.00 | | 9 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 266.00 | 29 580.00 | | 46 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 105.00 | | | 315 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |