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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 891.00 | 91 112.00 | 124 779.00 | 215 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 318.00 | 91 112.00 | 173 206.00 | 264 318.00 |
060 Stock marchandises | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
072 Créances – Autres | 172 996.00 | | 172 996.00 | 172 996.00 |
084 Disponibilités | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 577.00 | | 339 577.00 | 339 577.00 |
110 Total général Actif | 603 895.00 | 91 112.00 | 512 783.00 | 603 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 415.00 | 503 715.00 | | 456 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 679.00 | 203 224.00 | | 191 679.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 637.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 139.00 | 707 576.00 | | 648 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 782.00 | 494 148.00 | | 315 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77 866.00 | -39 077.00 | | 77 866.00 |
242 Autres charges externes. | 89 662.00 | 94 996.00 | | 89 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 138.00 | 15 808.00 | | 13 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 126.00 | 61 701.00 | | 64 126.00 |
252 Charges sociales | 25 297.00 | 25 127.00 | | 25 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 848.00 | 21 244.00 | | 24 848.00 |
262 Autres charges | 1 408.00 | 1 194.00 | | 1 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 129.00 | 675 141.00 | | 612 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 010.00 | 32 435.00 | | 36 010.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 172.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
294 Charges financières | 1 928.00 | 2 222.00 | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 121.00 | 283.00 | | 13 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 3 256.00 | | 4 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 801.00 | 26 846.00 | | 29 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 990.00 | | | 257 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |