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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767 018.00 | 3 297 025.00 | 469 993.00 | 3 767 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 963.00 | 1 298 372.00 | 717 591.00 | 2 015 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 323.00 | 4 595 397.00 | 1 229 926.00 | 5 825 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 633.00 | | 2 282 633.00 | 2 282 633.00 |
BZ Autres créances | 598 288.00 | | 598 288.00 | 598 288.00 |
CF Disponibilités | 7 292 089.00 | | 7 292 089.00 | 7 292 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 072.00 | | 540 072.00 | 540 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716 062.00 | | 10 716 062.00 | 10 716 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 385.00 | 4 595 397.00 | 11 945 988.00 | 16 541 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 331.00 | 55 575.00 | | 56 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 279.00 | 1 055 927.00 | | 1 070 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 15 107.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 557.00 | 3 626 610.00 | | 3 629 557.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 158.00 | 6 741 816.00 | | 5 759 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 312.00 | 411 890.00 | | 538 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 510.00 | | |
EA Autres dettes | 1 006 091.00 | 4 075.00 | | 1 006 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 870.00 | 905 486.00 | | 1 012 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 316 431.00 | 8 081 778.00 | | 8 316 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 988.00 | 11 708 388.00 | | 11 945 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 258 558.00 | | 22 258 558.00 | 22 258 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 258 558.00 | | 22 258 558.00 | 22 258 558.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 258 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 205 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 170.00 | |
GE Autres charges | | | 130 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 230 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 367.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 24 098.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | 24 465.00 | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 933.00 | 10 457.00 | | 10 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 164.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | 10 621.00 | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 071.00 | 13 844.00 | | -8 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 261 507.00 | 22 175 028.00 | | 22 261 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 258 560.00 | 22 159 920.00 | | 22 258 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | 15 107.00 | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 585.00 | | 185 782.00 | 5 706 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 043.00 | 5 825 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 043.00 | 2 015 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759 320.00 | | 7 698.00 | 3 759 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 922.00 | | 178 084.00 | 1 904 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 170.00 | | | 664 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 680.00 | | | 459 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 158.00 | 5 759 158.00 | | 5 759 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 091.00 | 1 006 091.00 | | 1 006 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 870.00 | 1 012 870.00 | | 1 012 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 633.00 | | | 2 282 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 591 781.00 | | | 591 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 072.00 | | | 540 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 336.00 | 3 420 993.00 | 42 343.00 | 3 463 336.00 |
VW T.V.A. | 527 801.00 | 527 801.00 | | 527 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 316 431.00 | 8 316 431.00 | | 8 316 431.00 |