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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221 805.00 | 2 925 360.00 | 296 444.00 | 3 221 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 750.00 | 1 670 031.00 | 834 720.00 | 2 504 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 298.00 | 4 595 391.00 | 1 184 907.00 | 5 780 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 923.00 | | 1 378 923.00 | 1 378 923.00 |
BZ Autres créances | 704 831.00 | | 704 831.00 | 704 831.00 |
CF Disponibilités | 5 104 292.00 | | 5 104 292.00 | 5 104 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 140.00 | | 667 140.00 | 667 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855 186.00 | | 7 855 186.00 | 7 855 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 635 483.00 | 4 595 391.00 | 9 040 093.00 | 13 635 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 539.00 | 56 500.00 | | 56 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 245.00 | 1 073 499.00 | | 1 074 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | 786.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 816.00 | 3 630 784.00 | | 3 631 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 233.00 | 5 635 622.00 | | 3 630 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 086.00 | 647 696.00 | | 239 086.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 2 137.00 | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537 578.00 | 2 887 305.00 | | 1 537 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 277.00 | 9 172 760.00 | | 5 408 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 093.00 | 12 803 544.00 | | 9 040 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 475 752.00 | | 24 475 752.00 | 24 475 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 475 752.00 | | 24 475 752.00 | 24 475 752.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 475 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 427 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 282.00 | |
GE Autres charges | | | 372 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 408 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 783.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 783.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 549.00 | -58 682.00 | | -2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 581.00 | 3 740.00 | | 37 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 032.00 | -54 942.00 | | 35 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 068.00 | 55 725.00 | | -34 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 476 783.00 | 23 407 618.00 | | 24 476 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 475 752.00 | 23 406 832.00 | | 24 475 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031.00 | 786.00 | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 450.00 | | 699 938.00 | 6 445 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 233.00 | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 799.00 | 1 243 292.00 | 5 780 298.00 | 121 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 799.00 | 911 737.00 | 3 255 436.00 | 121 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 322.00 | 2 504 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939 957.00 | | 349 014.00 | 3 939 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 496.00 | | 350 576.00 | 2 431 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 997.00 | | 348.00 | 73 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 991.00 | 364 282.00 | 1 151 881.00 | 5 382 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715 448.00 | 119 563.00 | 909 651.00 | 3 715 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 543.00 | 244 718.00 | 242 231.00 | 1 667 543.00 |