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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333 274.00 | 3 092 746.00 | 240 527.00 | 3 333 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 982.00 | 1 898 462.00 | 769 519.00 | 2 667 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 363.00 | 4 991 209.00 | 1 058 154.00 | 6 049 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 456.00 | | 1 587 456.00 | 1 587 456.00 |
BZ Autres créances | 541 592.00 | | 541 592.00 | 541 592.00 |
CF Disponibilités | 7 411 648.00 | | 7 411 648.00 | 7 411 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 608.00 | | 635 608.00 | 635 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 176 304.00 | | 10 176 304.00 | 10 176 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 666.00 | 4 991 209.00 | 11 234 458.00 | 16 225 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 591.00 | 56 539.00 | | 56 591.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 225.00 | 1 074 245.00 | | 1 075 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | 1 031.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 642.00 | 3 631 816.00 | | 3 632 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 294.00 | 3 630 233.00 | | 4 269 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 778.00 | 239 086.00 | | 272 778.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 1 379.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 059 425.00 | 1 537 578.00 | | 3 059 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 815.00 | 5 408 277.00 | | 7 601 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 234 458.00 | 9 040 093.00 | | 11 234 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 517 850.00 | | 22 517 850.00 | 22 517 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 517 850.00 | | 22 517 850.00 | 22 517 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 611 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 565 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 509.00 | |
GE Autres charges | | | 365 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 563 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 560.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 964.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 291.00 | -2 549.00 | | 7 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | 37 581.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | 35 032.00 | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 674.00 | -34 068.00 | | -7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 480.00 | 24 476 783.00 | | 22 612 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 611 653.00 | 24 475 752.00 | | 22 611 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827.00 | 1 031.00 | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 298.00 | | 354 566.00 | 5 780 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 148.00 | 48 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 455.00 | 33 046.00 | 6 049 363.00 | 52 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 455.00 | | 3 333 274.00 | 52 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 2 667 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255 436.00 | | 130 292.00 | 3 255 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 750.00 | | 169 130.00 | 2 504 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 112.00 | | 55 143.00 | 20 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 391.00 | 400 509.00 | 4 691.00 | 4 595 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925 360.00 | 167 386.00 | | 2 925 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 031.00 | 233 123.00 | 4 691.00 | 1 670 031.00 |