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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867 774.00 | 3 715 448.00 | 152 327.00 | 3 867 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 496.00 | 1 667 543.00 | 763 953.00 | 2 431 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 445 450.00 | 5 382 991.00 | 1 062 460.00 | 6 445 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 859.00 | | 2 208 859.00 | 2 208 859.00 |
BZ Autres créances | 467 679.00 | | 467 679.00 | 467 679.00 |
CF Disponibilités | 8 548 611.00 | | 8 548 611.00 | 8 548 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 356.00 | | 506 356.00 | 506 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 741 084.00 | | 11 741 084.00 | 11 741 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 535.00 | 5 382 991.00 | 12 803 544.00 | 18 186 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 478.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 499.00 | 1 073 079.00 | | 1 073 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786.00 | 442.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 784.00 | 3 629 999.00 | | 3 630 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 622.00 | 4 604 327.00 | | 5 635 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 696.00 | 371 563.00 | | 647 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 495.00 | | |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 276 034.00 | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887 305.00 | 1 507 287.00 | | 2 887 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 172 760.00 | 6 779 706.00 | | 9 172 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 544.00 | 10 409 705.00 | | 12 803 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 406 832.00 | | 23 406 832.00 | 23 406 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 406 832.00 | | 23 406 832.00 | 23 406 832.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 406 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 483 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 344.00 | |
GE Autres charges | | | 299 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 429 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 437.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 437.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -58 682.00 | 5 234.00 | | -58 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | 83.00 | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -54 942.00 | 5 317.00 | | -54 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 725.00 | -4 880.00 | | 55 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 407 618.00 | 21 489 953.00 | | 23 407 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 406 832.00 | 21 489 511.00 | | 23 406 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786.00 | 442.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 263.00 | | 361 835.00 | 6 141 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 666.00 | 73 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 648.00 | 6 445 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 043.00 | 3 939 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 939.00 | 2 431 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839 383.00 | | 111 617.00 | 3 839 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 291.00 | | 219 144.00 | 2 241 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 589.00 | | 31 074.00 | 60 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008 888.00 | 410 344.00 | 36 242.00 | 5 008 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548 832.00 | 177 658.00 | 11 043.00 | 3 548 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 055.00 | 232 686.00 | 25 199.00 | 1 460 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 622.00 | 5 635 622.00 | | 5 635 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887 305.00 | 2 887 305.00 | | 2 887 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 859.00 | 2 208 859.00 | | 2 208 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 433 366.00 | 433 366.00 | | 433 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 356.00 | 506 356.00 | | 506 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 891.00 | 3 182 894.00 | 73 997.00 | 3 256 891.00 |
VW T.V.A. | 638 860.00 | 638 860.00 | | 638 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172 760.00 | 9 172 760.00 | | 9 172 760.00 |