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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423 672.00 | 3 249 406.00 | 174 266.00 | 3 423 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 459.00 | 1 717 276.00 | 889 183.00 | 2 606 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 866.00 | 4 966 681.00 | 1 194 185.00 | 6 160 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 130.00 | | 2 454 130.00 | 2 454 130.00 |
BZ Autres créances | 263 756.00 | | 263 756.00 | 263 756.00 |
CF Disponibilités | 8 113 243.00 | | 8 113 243.00 | 8 113 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 759.00 | | 816 759.00 | 816 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 647 888.00 | | 11 647 888.00 | 11 647 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 754.00 | 4 966 681.00 | 12 842 073.00 | 17 808 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 632.00 | 56 591.00 | | 56 632.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 010.00 | 1 075 225.00 | | 1 076 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 378.00 | 827.00 | | 63 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 020.00 | 3 632 642.00 | | 3 696 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 586.00 | 4 269 294.00 | | 3 568 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 953.00 | 272 778.00 | | 439 953.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 319.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 136 504.00 | 3 059 425.00 | | 5 136 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146 053.00 | 7 601 815.00 | | 9 146 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 073.00 | 11 234 458.00 | | 12 842 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 696 553.00 | | 22 696 553.00 | 22 696 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 696 553.00 | | 22 696 553.00 | 22 696 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 696 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 464 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 163.00 | |
GE Autres charges | | | 423 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 557 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 376.00 | 824.00 | | 63 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 376.00 | 824.00 | | 63 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 7 291.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 332.00 | 1 207.00 | | 94 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 507.00 | 8 499.00 | | 97 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 131.00 | -7 674.00 | | -34 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 759 931.00 | 22 612 480.00 | | 22 759 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 696 553.00 | 22 611 653.00 | | 22 696 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 378.00 | 827.00 | | 63 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 363.00 | | 650 138.00 | 6 049 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 130 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 635.00 | 6 160 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 023.00 | 2 606 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333 274.00 | | 90 398.00 | 3 333 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 982.00 | | 476 500.00 | 2 667 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 107.00 | | 83 240.00 | 48 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 209.00 | 513 495.00 | 538 023.00 | 4 991 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092 746.00 | 156 659.00 | | 3 092 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 462.00 | 356 836.00 | 538 023.00 | 1 898 462.00 |