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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839 383.00 | 3 548 832.00 | 290 551.00 | 3 839 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 291.00 | 1 460 055.00 | 781 236.00 | 2 241 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 263.00 | 5 008 888.00 | 1 132 376.00 | 6 141 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 116.00 | | 2 207 116.00 | 2 207 116.00 |
BZ Autres créances | 249 727.00 | | 249 727.00 | 249 727.00 |
CF Disponibilités | 6 183 375.00 | | 6 183 375.00 | 6 183 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 939.00 | | 629 939.00 | 629 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 277 330.00 | | 9 277 330.00 | 9 277 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 418 593.00 | 5 008 888.00 | 10 409 705.00 | 15 418 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 478.00 | 56 331.00 | | 56 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 079.00 | 1 070 279.00 | | 1 073 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | 2 947.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 999.00 | 3 629 557.00 | | 3 629 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 327.00 | 5 759 158.00 | | 4 604 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 563.00 | 538 312.00 | | 371 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
EA Autres dettes | 276 034.00 | 1 006 091.00 | | 276 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 287.00 | 1 012 870.00 | | 1 507 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 706.00 | 8 316 431.00 | | 6 779 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 705.00 | 11 945 988.00 | | 10 409 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 489 513.00 | | 21 489 513.00 | 21 489 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 489 513.00 | | 21 489 513.00 | 21 489 513.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 489 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 640 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 213.00 | |
GE Autres charges | | | 138 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 459 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 396.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 2 946.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | 10 933.00 | | 5 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 11 016.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -8 071.00 | | -4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 489 953.00 | 22 261 507.00 | | 21 489 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 489 511.00 | 22 258 560.00 | | 21 489 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | 2 947.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 323.00 | | 372 417.00 | 5 825 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 671.00 | 60 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 477.00 | 6 141 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 806.00 | 2 241 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767 018.00 | | 72 365.00 | 3 767 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 963.00 | | 268 134.00 | 2 015 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 343.00 | | 31 917.00 | 42 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 397.00 | 456 213.00 | 42 723.00 | 4 595 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297 025.00 | 251 807.00 | | 3 297 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 372.00 | 204 406.00 | 42 723.00 | 1 298 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 327.00 | 4 604 327.00 | | 4 604 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 034.00 | 276 034.00 | | 276 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 287.00 | 1 507 287.00 | | 1 507 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 116.00 | | | 2 207 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 237 827.00 | | | 237 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 939.00 | | | 629 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 371.00 | 3 086 782.00 | 60 589.00 | 3 147 371.00 |
VW T.V.A. | 367 853.00 | 367 853.00 | | 367 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 706.00 | 6 779 706.00 | | 6 779 706.00 |