| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 39 180.00 | 5 906.00 | 45 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 138 642.00 | 20 286 414.00 | 852 228.00 | 21 138 642.00 |
BZ Autres créances | 37 670 725.00 | 36 020 547.00 | 1 650 178.00 | 37 670 725.00 |
CF Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 675 759.00 | 36 020 547.00 | 1 655 211.00 | 37 675 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 814 401.00 | 56 306 961.00 | 2 507 440.00 | 58 814 401.00 |
CU Autres participations | 21 087 955.00 | 20 241 634.00 | 846 321.00 | 21 087 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 741 397.00 | -44 420 569.00 | | -48 741 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 776.00 | -4 320 828.00 | | -869 776.00 |
DL TOTAL (I) | -49 204 173.00 | -48 334 397.00 | | -49 204 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 500.00 | 20 729.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 51 694 112.00 | 50 476 015.00 | | 51 694 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 711 613.00 | 50 496 744.00 | | 51 711 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 440.00 | 2 162 347.00 | | 2 507 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 711 613.00 | 50 496 744.00 | | 51 711 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 024.00 | 2 662.00 | | 15 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 122 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 122 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 121 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 487.00 | 6 395 294.00 | | 1 117 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 263.00 | 10 716 121.00 | | 1 987 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 776.00 | -4 320 828.00 | | -869 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 049 982.00 | | 88 660.00 | 21 049 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 087 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 138 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 999 296.00 | | 88 660.00 | 20 999 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 496 115.00 | 1 550 763.00 | 26 331.00 | 34 496 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 910 512.00 | 1 550 763.00 | 199 094.00 | 54 910 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 910 512.00 | 1 550 763.00 | 199 094.00 | 54 910 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 550 763.00 | 199 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 37 668 640.00 | | | 37 668 640.00 |
VI Groupe et associés | 51 691 760.00 | 51 691 760.00 | | 51 691 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 673 305.00 | 37 673 304.00 | 1.00 | 37 673 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 711 613.00 | 51 711 613.00 | | 51 711 613.00 |