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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 086.00 | 22 180.00 | 5 906.00 | 28 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 206 358.00 | 18 440 072.00 | 766 286.00 | 19 206 358.00 |
BZ Autres créances | 45 897 706.00 | 43 715 702.00 | 2 182 003.00 | 45 897 706.00 |
CF Disponibilités | 185 632.00 | | 185 632.00 | 185 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 085 067.00 | 43 715 702.00 | 2 369 364.00 | 46 085 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 291 426.00 | 62 155 775.00 | 3 135 650.00 | 65 291 426.00 |
CU Autres participations | 19 176 255.00 | 18 417 892.00 | 758 362.00 | 19 176 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 565 013.00 | -52 882 300.00 | | -55 565 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 648 683.00 | -2 682 712.00 | | -2 648 683.00 |
DL TOTAL (I) | -57 806 696.00 | -55 158 013.00 | | -57 806 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | 22 974.00 | | 39 598.00 |
EA Autres dettes | 60 902 749.00 | 57 906 080.00 | | 60 902 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 942 347.00 | 57 929 055.00 | | 60 942 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 650.00 | 2 771 041.00 | | 3 135 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 942 347.00 | 57 929 055.00 | | 60 942 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 749 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 648 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 409.00 | 37 586.00 | | 6 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 007.00 | 380 952.00 | | 635 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 691.00 | 3 063 665.00 | | 3 283 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 648 683.00 | -2 682 712.00 | | -2 648 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 223 359.00 | | | 19 223 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 19 206 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 28 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178 272.00 | | | 19 178 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 180.00 | | 17 000.00 | 39 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | 17 000.00 | 39 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 967 059.00 | 2 748 643.00 | | 40 967 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 383 699.00 | 2 749 896.00 | | 59 383 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 383 699.00 | 2 749 896.00 | | 59 383 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 749 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 45 896 942.00 | 45 896 942.00 | | 45 896 942.00 |
VI Groupe et associés | 60 900 925.00 | 60 900 925.00 | | 60 900 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 901 451.00 | 45 901 451.00 | | 45 901 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 942 348.00 | 60 942 348.00 | | 60 942 348.00 |